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基金净值相关术语说明 |
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日增长值 = 最新交易日累计净值 - 前一交易日累计净值 注:部份拆分后的基金计算方式为:最新交易日单位净值 - 前一交易日单位净值 + 最新分红
日增长率 = 日增长值 / 前一交易日单位净值 上周增长 = (上周周五累计净值 - 上上周五累计净值) / 上上周五累计净值 即上周周增长率 上月增长 = (上月月末累计净值 - 上上月月末累计净值) / 上上月月末累计净值 即上月月增长率 一个月回报 = （最新交易日累计净值 －最新交易日一个月前累计净值）/ －最新交易日一个月前累计净值 其中一个月比31天 二个月回报 = （最新交易日累计净值 －最新交易日二个月前累计净值）/ －最新交易日二个月前累计净值 其中二个月比62天 三个月回报 = （最新交易日累计净值 －最新交易日三个月前累计净值）/ －最新交易日三个月前累计净值 其中三个月比93天 |