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日期
实际增长率
估算增长率
差值
日期:
2012-02-03
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序号
基金名称
基金代码
实际增长率
估算增长率
差值
1
华夏希望债券基金C类
001013
0.10%
0.09%
0.00%
2
华安稳定收益债券基金A
040009
0.08%
0.07%
0.00%
3
大成强化收益债券基金
090008
0.16%
0.16%
0.00%
4
易方达增强回报债券基金A
110017
0.09%
0.09%
0.00%
5
兴业全球合润分级股票基金之A份额
150016
0.00%
0.00%
0.00%
6
南方深证成份交易型指数基金
159903
0.58%
0.58%
0.00%
7
南方中证50债券指数基金C类(LOF)
160124
0.04%
0.04%
0.00%
8
中银转债增强债券基金A类
163816
0.10%
0.10%
0.00%
9
南方沪深300指数基金
202015
0.76%
0.76%
0.00%
10
南方深证成份交易型指数联接基金
202017
0.55%
0.55%
0.00%
11
摩根士丹利华鑫强收益债券基金
233005
-0.01%
-0.01%
0.00%
12
宝康灵活配置基金
240002
0.80%
0.80%
0.00%
13
光大保德信动态优选混合基金
360011
1.32%
1.32%
0.00%
14
工银瑞信沪深300指数金
481009
0.76%
0.76%
0.00%
15
华宝兴业上证180成长ETF基金
510280
0.74%
0.74%
0.00%
16
诺德中小盘股票基金
570006
0.67%
0.67%
0.00%
17
农银汇理沪深300指数基金
660008
0.76%
0.76%
0.00%
18
华泰紫金鼎步步为盈集合理财
940004
0.02%
0.02%
0.00%
19
华泰紫金优债精选集合理财
940007
0.03%
0.02%
0.01%
20
诺德成长优势股票基金
570005
0.68%
0.66%
0.01%
21
金元比联核心动力股票基金
620005
0.39%
0.40%
-0.01%
22
建信收益增强债券基金A类
530009
0.09%
0.08%
0.01%
23
建信上证社会责任ETF联接基金
530010
0.74%
0.73%
0.01%
24
建信收益增强债券基金C类
531009
0.09%
0.10%
-0.01%
25
建信上证社会责任ETF基金
510090
0.85%
0.86%
-0.01%
26
汇添富保本混合基金
470018
0.10%
0.11%
-0.01%
27
浦银安盛优化收益债券基金A类
519111
0.00%
-0.01%
0.01%
28
大成沪深300指数基金
519300
0.75%
0.75%
-0.01%
29
兴业全球磐稳增利债券基金
340009
0.06%
0.05%
0.01%
30
天弘永定价值成长股票基金
420003
0.65%
0.65%
-0.01%
31
广发沪深300指数基金
270010
0.74%
0.74%
0.01%
32
中信稳定双利债券基金
288102
0.05%
0.06%
-0.01%
33
诺安增利债券基金B类
320009
0.00%
0.01%
-0.01%
34
招商安泰债券B类
217203
0.09%
0.08%
0.01%
35
招商安泰债券A类
217003
0.09%
0.08%
0.01%
36
南方策略优化股票基金
202019
0.44%
0.45%
-0.01%
37
长城久泰中信标普300基金
200002
0.74%
0.75%
-0.01%
38
长城品牌优选股票基金
200008
0.43%
0.42%
0.01%
39
中银转债增强债券基金B类
163817
0.10%
0.09%
0.01%
40
易方达沪深300指数基金
110020
0.76%
0.74%
0.01%
41
易方达策略成长二号基金
112002
0.32%
0.33%
-0.01%
42
南方中证50债券指数基金A类(LOF)
160123
0.03%
0.04%
-0.01%
43
嘉实沪深300指数基金
160706
0.76%
0.75%
0.01%
44
富国中证500指数增强基金(LOF)
161017
1.61%
1.60%
0.01%
45
泰达宏利红利先锋股票基金
162212
0.93%
0.94%
-0.01%
46
长信利鑫分级债券基金A
163004
0.02%
0.03%
-0.01%
47
易方达策略成长基金
110002
0.33%
0.35%
-0.01%
48
易方达中小盘股票基金
110011
1.38%
1.37%
0.01%
49
大成债券基金C类
092002
0.09%
0.08%
0.01%
50
富国天利增长债券基金
100018
0.10%
0.09%
0.01%
51
大成债券基金A\B
090002
0.09%
0.08%
0.01%
52
嘉实超短债基金
070009
0.02%
0.03%
-0.01%
53
嘉实价值优势股票基金
070019
0.79%
0.80%
-0.01%
54
华安稳定收益债券基金B
040010
0.08%
0.07%
0.01%
55
博时裕富沪深300指数基金
050002
0.75%
0.75%
-0.01%
56
博时信用债券基金A类
050011
0.10%
0.09%
0.01%
57
博时回报灵活配置混合基金
050022
0.00%
0.01%
-0.01%
58
博时稳定价值债券基金A类
050106
0.20%
0.21%
-0.01%
59
博时信用债券基金C类
050111
0.10%
0.09%
0.01%
60
华夏希望债券基金A类
001011
0.10%
0.11%
-0.01%
61
国泰金龙债券基金C类
020012
0.10%
0.09%
0.01%
62
国泰金鹿保本增值混合基金(二期)
020018
0.10%
0.11%
-0.01%
63
国泰双利债券基金C类
020020
0.10%
0.11%
-0.01%
64
华安可转换债券债券基金A类
040022
0.20%
0.22%
-0.02%
65
嘉实回报灵活配置混合基金
070018
0.35%
0.37%
-0.02%
66
嘉实增长基金
070002
0.75%
0.77%
-0.02%
67
富国优化增强债券基金A类
100035
0.00%
0.02%
-0.02%
68
银华内需精选股票基金
161810
1.08%
1.11%
-0.02%
69
国投瑞银瑞和沪深300指数基金
161207
0.74%
0.76%
-0.02%
70
富国天盈分级债券基金A类
161016
0.00%
0.02%
-0.02%
71
长盛沪深300指数基金
160807
0.73%
0.75%
-0.02%
72
鹏华普天债券基金B
160608
0.00%
-0.02%
0.02%
73
国投瑞银瑞和沪深300指数基金之小康份额
150008
0.74%
0.76%
-0.02%
74
国投瑞银瑞和沪深300指数基金之远见
150009
0.74%
0.76%
-0.02%
75
国联安双禧中证100指数基金A份额
150012
0.00%
0.02%
-0.02%
76
嘉实多利分级债券基金稳健收益
150032
0.02%
0.04%
-0.02%
77
中银稳健双利债券基金A类
163811
0.10%
0.12%
-0.02%
78
南方多利增强债券基金C类
202102
0.11%
0.09%
0.02%
79
南方多利增强债券基金A类
202103
0.11%
0.09%
0.02%
80
南方避险增值保本基金
202202
0.04%
0.06%
-0.02%
81
南方恒元保本混合基金
202211
0.10%
0.12%
-0.02%
82
诺安优化收益债券基金
320004
0.14%
0.12%
0.02%
83
景顺长城中小盘股票基金
260115
0.92%
0.90%
0.02%
84
国联安增利债券基金A类
253020
0.10%
0.08%
0.02%
85
国联安增利债券基金B类
253021
0.10%
0.08%
0.02%
86
光大保德信增利收益债券基金A类
360008
0.10%
0.08%
0.02%
87
光大保德信增利收益债券基金C类
360009
0.10%
0.08%
0.02%
88
万家稳健增利债券基金C类
519187
0.03%
0.05%
-0.02%
89
银河蓝筹精选股票基金
519672
0.63%
0.66%
-0.02%
90
万家180指数基金
519180
0.74%
0.76%
-0.02%
91
工银瑞信红利股票基金
481006
0.30%
0.28%
0.02%
92
工银瑞信信用添利债券基金B
485007
0.15%
0.13%
0.02%
93
工银瑞信信用添利债券基金A
485107
0.16%
0.14%
0.02%
94
浙商聚潮产业成长股票基金
688888
0.84%
0.82%
0.02%
95
农银汇理增强收益债券基金A类
660009
0.00%
0.03%
-0.03%
96
民生加银增强收益债券基金C类
690202
0.19%
0.22%
-0.03%
97
华商收益增强债券基金B类
630103
0.10%
0.07%
0.03%
98
华泰紫金1号集合理财
940001
0.05%
0.02%
0.03%
99
汇丰晋信平稳增利债券基金A类
540005
0.11%
0.14%
-0.03%
100
汇丰晋信大盘股票基金
540006
0.88%
0.85%
0.03%
101
信诚精萃成长股票基金
550002
1.04%
1.02%
0.03%
102
信达澳银精华灵活配置基金
610002
0.20%
0.24%
-0.03%
103
东吴新创业股票基金
580007
1.83%
1.86%
-0.03%
104
华安上证龙头企业ETF基金
510190
0.61%
0.64%
-0.03%
105
汇添富社会责任股票基金
470028
0.84%
0.81%
0.03%
106
万家稳健增利债券基金A类
519186
0.02%
0.05%
-0.03%
107
银河保本混合基金
519676
0.00%
0.03%
-0.03%
108
交银施罗德双利债券基金A/B类
519683
0.29%
0.26%
0.03%
109
银河沪深300价值指数基金
519671
0.68%
0.64%
0.03%
110
天弘永利债券基金B
420102
0.03%
0.06%
-0.03%
111
中海环保新能源主题混合基金
398051
0.39%
0.36%
0.03%
112
东方稳健回报债券基金
400009
0.10%
0.07%
0.03%
113
申万菱信稳益宝债券基金
310508
0.00%
0.03%
-0.03%
114
申万菱信盛利精选基金
310308
0.63%
0.61%
0.03%
115
招商安心收益债券基金
217011
0.09%
0.12%
-0.03%
116
信诚深度价值股票基金
165508
0.64%
0.60%
0.03%
117
银华深证100指数分级基金之稳健收
150018
0.00%
0.03%
-0.03%
118
易方达上证中盘ETF联接基金
110021
1.09%
1.07%
0.03%
119
博时裕祥分级债券基金A类
160514
0.00%
0.03%
-0.03%
120
鹏华沪深300指数基金
160615
0.79%
0.76%
0.03%
121
融通深证成份指数基金
161612
0.52%
0.55%
-0.03%
122
银华沪深300指数基金(LOF)
161811
0.78%
0.75%
0.03%
123
万家添利分级债券基金A类
161909
0.00%
0.03%
-0.03%
124
大成深证成长40ETF联接基金
090012
0.81%
0.85%
-0.03%
125
博时宏观回报债券基金A类
050016
0.10%
0.07%
0.03%
126
博时宏观回报债券基金C类
050116
0.00%
0.04%
-0.04%
127
华夏亚债中国债券指数基金A类
001021
0.00%
0.04%
-0.04%
128
易方达增强回报债券基金B
110018
0.09%
0.13%
-0.04%
129
嘉实债券基金
070005
0.07%
0.04%
0.04%
130
嘉实多元收益债券基金A类
070015
0.09%
0.14%
-0.04%
131
长盛积极配置债券基金
080003
0.13%
0.17%
-0.04%
132
泰达宏利中证财富大盘指数基金
162213
0.67%
0.71%
-0.04%
133
嘉实多利分级债券基金基础份额
160718
0.04%
0.00%
0.04%
134
国泰中小盘成长股票基金
160211
1.49%
1.45%
0.04%
135
银华中证90指数分级基金之稳健收益
150030
0.00%
0.04%
-0.04%
136
申万菱信深成指分级指数基金之收益
150022
0.00%
0.04%
-0.04%
137
中欧稳健收益债券基金C类
166004
0.04%
0.00%
0.04%
138
中银稳健双利债券基金B类
163812
0.10%
0.06%
0.04%
139
兴业全球合润分级股票基金
163406
1.10%
1.14%
-0.04%
140
兴业全球保本混合基金
163411
0.03%
0.07%
-0.04%
141
南方盛元红利股票基金
202009
1.37%
1.41%
-0.04%
142
长城稳健增利债券基金
200009
0.19%
0.23%
-0.04%
143
中海稳健收益债券基金
395001
0.00%
0.04%
-0.04%
144
富兰克林国海中国收益基金
450001
0.60%
0.64%
-0.04%
145
天弘永利债券基金A
420002
0.02%
0.06%
-0.04%
146
华富收益增强债券基金A类
410004
0.18%
0.22%
-0.04%
147
光大保德信信用添益债券基金C类
360014
0.10%
0.06%
0.04%
148
兴业全球社会责任股票基金
340007
1.45%
1.48%
-0.04%
149
海富通上证周期行业50联接基金
519027
0.76%
0.80%
-0.04%
150
东吴优信稳健债券基金A类
582001
-0.01%
-0.05%
0.04%
151
农银汇理增强收益债券基金C类
660109
-0.01%
0.03%
-0.04%
152
华商稳定增利债券基金C级
630109
0.10%
0.05%
0.05%
153
农银汇理恒久增利债券基金A类
660002
0.16%
0.10%
0.05%
154
益民多利债券基金
560005
-0.01%
0.04%
-0.05%
155
汇丰晋信2016基金
540001
0.17%
0.12%
0.05%
156
长信中短债基金
519985
0.04%
-0.01%
0.05%
157
交银施罗德保本混合基金
519697
0.00%
0.05%
-0.05%
158
富兰克林国海强化收益债券基金A
450005
-0.03%
0.02%
-0.05%
159
富兰克林国海强化收益债券基金C
450006
-0.03%
0.02%
-0.05%
160
诺安上证新兴产业ETF基金
510260
1.70%
1.65%
0.05%
161
工银瑞信上证中央企业50ETF基金
510060
0.75%
0.80%
-0.05%
162
诺安保本混合基金
320015
0.00%
0.05%
-0.05%
163
华富收益增强债券基金B类
410005
0.17%
0.21%
-0.05%
164
申万菱信添益宝债券基金A类
310378
0.30%
0.25%
0.05%
165
广发聚祥保本混合基金
270024
0.00%
0.05%
-0.05%
166
银华优质增长股票基金
180010
1.23%
1.18%
0.05%
167
南方成份精选股票基金
202005
0.68%
0.63%
0.05%
168
中欧稳健收益债券基金A类
166003
0.05%
0.00%
0.05%
169
天弘添利分级债券基金A类
164207
0.00%
0.05%
-0.05%
170
摩根士丹利华鑫基础行业基金
233001
0.27%
0.32%
-0.05%
171
鹏华新兴产业股票基金
206009
1.43%
1.38%
0.05%
172
国投瑞银优化增强债券基金A/B类
121012
0.21%
0.26%
-0.05%
173
工银瑞信深证红利ETF基金
159905
0.64%
0.69%
-0.05%
174
嘉实深证基本面120ETF基金
159910
0.75%
0.70%
0.05%
175
鹏华丰收债券基金
160612
0.00%
0.05%
-0.05%
176
泰达宏利品质生活混合基金
162211
0.61%
0.55%
0.05%
177
泰达宏利集利债券基金C类
162299
0.10%
0.05%
0.05%
178
泰达宏利合丰稳定基金
162203
0.86%
0.81%
0.05%
179
嘉实深证基本面120ETF联接基金
070023
0.70%
0.65%
0.05%
180
富国沪深300增强基金
100038
0.84%
0.78%
0.05%
181
国泰金龙债券基金A类
020002
0.00%
0.05%
-0.05%
182
博时创业成长股票基金
050014
1.44%
1.49%
-0.05%
183
华安策略优选股票基金
040008
1.28%
1.24%
0.05%
184
国泰上证180金融ETF联接基金
020021
0.79%
0.73%
0.06%
185
华夏债券基金(A/B类)
001001
0.10%
0.04%
0.06%
186
富国天鼎中证红利指数增强基金
100032
0.49%
0.55%
-0.06%
187
嘉实信用债券基金C类
070026
0.00%
0.06%
-0.06%
188
泰达宏利集利债券基金A类
162210
0.11%
0.05%
0.06%
189
易方达安心回报债券基金B类
110028
0.00%
0.06%
-0.06%
190
华宝兴业行业精选股票基金
240010
1.29%
1.24%
0.06%
191
建信沪深300指数基金(LOF)
165309
0.70%
0.76%
-0.06%
192
天弘深证成份指数基金
164205
0.54%
0.49%
0.06%
193
银华永祥保本混合基金
180028
0.00%
0.06%
-0.06%
194
华富竞争力优选基金
410001
0.95%
1.01%
-0.06%
195
中海分红增利混合基金
398011
0.79%
0.72%
0.06%
196
上投摩根纯债债券基金B类
371120
0.10%
0.04%
0.06%
197
光大保德信信用添益债券基金A类
360013
0.10%
0.04%
0.06%
198
工银瑞信双利债券基金A类
485111
0.10%
0.16%
-0.06%
199
海富通强化回报混合基金
519007
1.14%
1.08%
0.06%
200
华泰柏瑞增利债券基金B类
460003
-0.01%
0.05%
-0.06%
201
工银瑞信双利债券基金B类
485011
0.10%
0.15%
-0.06%
202
长信双利优选混合基金
519991
1.49%
1.42%
0.06%
203
交银施罗德双利债券基金C类
519685
0.29%
0.23%
0.06%
204
华泰柏瑞增利债券基金A类
519519
-0.01%
0.05%
-0.06%
205
富国天博创新主题股票基金
519035
0.50%
0.56%
-0.06%
206
新华行业周期轮换股票基金
519095
0.62%
0.68%
-0.06%
207
信诚经典优债债券基金A类
550006
0.00%
0.06%
-0.06%
208
东吴优信稳健债券基金C类
582201
0.00%
-0.06%
0.06%
209
诺德主题灵活配置混合基金
571002
0.58%
0.52%
0.06%
210
金元比联丰利债券基金
620003
0.00%
-0.06%
0.06%
211
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合基金
690001
0.56%
0.49%
0.06%
212
信诚经典优债债券基金B类
550007
0.10%
0.03%
0.07%
213
汇丰晋信平稳增利债券基金C类
541005
0.11%
0.04%
0.07%
214
建信保本混合基金
530012
0.00%
0.07%
-0.07%
215
浦银安盛沪深300指数增强基金
519116
0.88%
0.81%
0.07%
216
海富通稳固收益债券基金
519030
0.10%
0.03%
0.07%
217
银河行业优选股票基金
519670
1.90%
1.97%
-0.07%
218
富兰克林国海沪深300指数增强基金
450008
0.79%
0.72%
0.07%
219
光大保德信均衡精选股票基金
360010
0.73%
0.80%
-0.07%
220
广发聚富基金
270001
1.11%
1.04%
0.07%
221
申万菱信添益宝债券基金B类
310379
0.30%
0.23%
0.07%
222
诺安增利债券基金A类
320008
0.00%
0.07%
-0.07%
223
招商中小盘精选股票基金
217013
0.73%
0.67%
0.07%
224
宝盈中证100指数增强基金
213010
0.66%
0.73%
-0.07%
225
国投瑞银稳定增利债券基金
121009
0.21%
0.15%
0.07%
226
信诚中证500指数分级基金A份额
150028
0.00%
0.07%
-0.07%
227
银河银联收益债券基金
151002
0.18%
0.25%
-0.07%
228
建信双利策略主题分级股票基金之稳健收益
150036
0.10%
0.03%
0.07%
229
申万菱信深成指分级指数基金
163109
0.61%
0.53%
0.07%
230
泰达宏利风险预算基金
162205
0.17%
0.10%
0.07%
231
国投瑞银沪深300金融地产指数基金
161211
0.78%
0.71%
0.07%
232
长盛同鑫保本混合基金
080007
0.10%
0.03%
0.07%
233
嘉实信用债券基金A类
070025
0.00%
0.07%
-0.07%
234
嘉实领先成长股票基金
070022
0.66%
0.73%
-0.07%
235
嘉实多元收益债券基金B类
070016
0.10%
0.03%
0.07%
236
大成保本混合基金
090013
0.00%
0.07%
-0.07%
237
富国天合稳健优选股票基金
100026
1.77%
1.70%
0.07%
238
华夏沪深300指数基金
000051
0.70%
0.77%
-0.07%
239
国泰金马稳健回报混合基金
020005
0.72%
0.80%
-0.07%
240
国泰沪深300指数基金
020011
0.79%
0.73%
0.07%
241
华安稳固收益债券基金
040019
0.10%
0.02%
0.07%
242
华安上证180交易型指数联接基金
040180
0.88%
0.80%
0.07%
243
博时行业轮动股票基金
050018
0.28%
0.20%
0.07%
244
博时第三产业成长股票基金
050008
0.44%
0.52%
-0.08%
245
国泰双利债券基金A类
020019
0.20%
0.11%
0.08%
246
富国优化增强债券基金C类
100037
0.00%
0.08%
-0.08%
247
嘉实稳固收益债券基金
070020
0.10%
0.18%
-0.08%
248
大成行业轮动股票基金
090009
0.51%
0.44%
0.08%
249
大成蓝筹稳健基金
090003
1.08%
1.15%
-0.08%
250
融通债券基金
161603
0.00%
0.08%
-0.08%
251
鹏华普天债券基金A
160602
0.00%
0.08%
-0.08%
252
国投瑞银优化增强债券基金C类
128112
0.21%
0.28%
-0.08%
253
国投瑞银创新动力股票基金
121005
1.17%
1.26%
-0.08%
254
宝盈增强收益债券基金C类
213917
0.37%
0.44%
-0.08%
255
宝盈增强收益债券基金
213007
0.37%
0.45%
-0.08%
256
金鹰行业优势股票基金
210003
1.36%
1.28%
0.08%
257
金鹰保本混合基金
210006
0.00%
0.08%
-0.08%
258
宝盈鸿利收益基金
213001
1.53%
1.61%
-0.08%
259
银华保本增值基金
180002
0.00%
0.08%
-0.08%
260
中银中证100指数增强基金
163808
0.68%
0.76%
-0.08%
261
诺安成长股票基金
320007
1.19%
1.11%
0.08%
262
诺安中证100指数基金
320010
0.71%
0.78%
-0.08%
263
申万菱信沪深300价值指数基金
310398
0.67%
0.59%
0.08%
264
景顺长城稳定收益债券基金A类
261001
0.10%
0.18%
-0.08%
265
天治稳健双盈债券基金
350006
0.27%
0.19%
0.08%
266
海富通上证周期行业50ETF基金
510110
0.81%
0.89%
-0.08%
267
信诚三得益债券基金A类
550004
0.21%
0.13%
0.08%
268
信诚三得益债券基金B类
550005
0.21%
0.13%
0.08%
269
农银汇理大盘蓝筹股票基金
660006
0.58%
0.51%
0.08%
270
民生加银精选股票基金
690003
0.70%
0.62%
0.08%
271
民生加银内需增长股票基金
690005
0.79%
0.89%
-0.09%
272
诺德增强收益债券基金
573003
0.10%
0.01%
0.09%
273
汇添富均衡增长股票基金
519018
0.93%
0.84%
0.09%
274
上投摩根纯债债券基金A类
371020
0.10%
0.01%
0.09%
275
上投摩根成长先锋基金
378010
0.60%
0.51%
0.09%
276
广发核心精选股票基金
270008
1.36%
1.27%
0.09%
277
申万菱信消费增长股票基金
310388
0.82%
0.91%
-0.09%
278
泰信优势增长灵活配置混合基金
290005
1.02%
0.92%
0.09%
279
南方隆元产业主题股票基金
202007
0.90%
0.81%
0.09%
280
南方保本混合基金
202212
0.00%
0.09%
-0.09%
281
鹏华信用增利债券基金A类
206003
0.10%
0.01%
0.09%
282
华宝兴业大盘精选股票基金
240011
0.74%
0.83%
-0.09%
283
华宝兴业上证180价值ETF联接基金
240016
0.68%
0.77%
-0.09%
284
富国天惠成长基金
161005
1.34%
1.25%
0.09%
285
万家公用事业行业股票基金
161903
0.52%
0.43%
0.09%
286
大成中证红利指数基金
090010
0.60%
0.69%
-0.09%
287
华夏债券基金(C类)
001003
0.00%
0.09%
-0.09%
288
华夏回报二号基金
002021
0.69%
0.59%
0.09%
289
博时转债增强债券基金A类
050019
0.22%
0.13%
0.09%
290
博时转债增强债券基金C类
050119
0.22%
0.12%
0.10%
291
博时特许价值股票基金
050010
0.78%
0.67%
0.10%
292
博时策略灵活配置混合基金
050012
0.64%
0.74%
-0.10%
293
华安上证龙头企业ETF联接基金
040190
0.60%
0.69%
-0.10%
294
华安信用四季红债券基金
040026
0.00%
0.10%
-0.10%
295
华安强化收益债券基金B类
040013
0.00%
0.10%
-0.10%
296
华夏亚债中国债券指数基金C类
001023
0.10%
0.00%
0.10%
297
富国产业债债券基金
100058
0.00%
0.10%
-0.10%
298
易方达稳健收益债券基金A
110007
0.13%
0.22%
-0.10%
299
易方达稳健收益债券基金B
110008
0.12%
0.22%
-0.10%
300
华宝兴业上证180成长ETF联接基金
240019
0.72%
0.82%
-0.10%
301
国联安安心成长混合基金
253010
0.29%
0.40%
-0.10%
302
华宝兴业增强收益债券基金A类
240012
0.09%
-0.02%
0.10%
303
长城积极增利债券基金C类
200113
0.00%
0.10%
-0.10%
304
中银行业优选灵活配置混合基金
163807
1.25%
1.35%
-0.10%
305
中欧沪深300指数增强型基金
166007
0.82%
0.73%
0.10%
306
中银价值精选灵活配置混合基金
163810
0.79%
0.69%
0.10%
307
中信红利精选股票基金
288002
0.91%
0.81%
0.10%
308
申万菱信盛利强化基金
310318
0.13%
0.03%
0.10%
309
广发稳健增长基金
270002
0.42%
0.33%
0.10%
310
汇添富可转换债券债券基金C类
470059
0.00%
0.10%
-0.10%
311
工银瑞信大盘蓝筹股票基金
481008
1.03%
1.13%
-0.10%
312
汇丰晋信科技先锋股票基金
540010
1.45%
1.35%
0.10%
313
建信深证基本面60ETF联接基金
530015
0.59%
0.49%
0.10%
314
农银汇理恒久增利债券基金C类
660102
0.15%
0.04%
0.10%
315
华商盛世成长股票基金
630002
1.77%
1.66%
0.11%
316
华商策略精选灵活配置混合基金
630008
1.69%
1.58%
0.11%
317
益民创新优势基金
560003
0.77%
0.66%
0.11%
318
金元比联消费主题股票基金
620006
0.78%
0.67%
0.11%
319
金元比联保本混合基金
620007
0.10%
-0.01%
0.11%
320
汇添富增强收益债券基金C类
470078
0.10%
0.21%
-0.11%
321
华安上证180交易指数基金
510180
0.93%
0.82%
0.11%
322
华宝兴业上证180价值ETF基金
510030
0.72%
0.83%
-0.11%
323
交银施罗德先进制造股票基金
519704
1.48%
1.59%
-0.11%
324
中海优质成长基金
398001
0.45%
0.57%
-0.11%
325
上投摩根中国优势
375010
1.01%
0.90%
0.11%
326
兴业全球沪深300指数增强基金
163407
0.78%
0.67%
0.11%
327
银华和谐主题灵活配置混合基金
180018
0.75%
0.86%
-0.11%
328
华宝兴业增强收益债券基金B类
240013
0.09%
-0.02%
0.11%
329
长城积极增利债券基金A类
200013
0.00%
0.11%
-0.11%
330
富国上证综指ETF联接指数基金
100053
0.62%
0.73%
-0.11%
331
华安强化收益债券基金A类
040012
0.00%
0.11%
-0.11%
332
泰达宏利首选企业股票基金
162208
0.77%
0.88%
-0.11%
333
兴业全球合润分级股票基金之B份额
150017
2.15%
2.25%
-0.11%
334
华安可转换债券债券基金B类
040023
0.10%
0.22%
-0.12%
335
博时稳定价值债券基金B类
050006
0.10%
0.22%
-0.12%
336
长盛创新先锋灵活配置混合基金
080002
0.40%
0.28%
0.12%
337
鹏华丰盛稳固收益债券基金
206008
-0.10%
0.02%
-0.12%
338
宝康债券基金
240003
0.13%
0.01%
0.12%
339
招商核心价值基金
217009
0.85%
0.97%
-0.12%
340
银华信用双利债券基金C级
180026
0.10%
0.22%
-0.12%
341
银华增强收益债券基金
180015
0.00%
0.12%
-0.12%
342
上投摩根强化回报债券基金B类
372110
0.20%
0.08%
0.12%
343
中海量化策略股票基金
398041
1.08%
0.96%
0.12%
344
景顺长城稳定收益债券基金C类
261101
0.10%
0.22%
-0.12%
345
国联安优势股票基金
257030
1.13%
1.01%
0.12%
346
华夏平稳增长混合基金
519029
0.90%
1.02%
-0.12%
347
海富通稳健添利债券基金C类
519023
0.10%
-0.02%
0.12%
348
海富通稳健添利债券基金A类
519024
0.10%
-0.02%
0.12%
349
工银瑞信添颐债券基金A类
485114
0.09%
0.21%
-0.12%
350
汇添富可转换债券债券基金A类
470058
0.00%
0.12%
-0.12%
351
工银瑞信精选平衡混合基金
483003
0.89%
0.77%
0.12%
352
中邮核心主题股票基金
590005
1.26%
1.14%
0.12%
353
信达澳银稳定价值债券基金A类
610003
0.19%
0.06%
0.13%
354
信达澳银稳定价值债券基金B类
610103
0.19%
0.07%
0.13%
355
建信稳定增利债券基金
530008
0.17%
0.05%
0.13%
356
华商稳健双利债券基金B类
630107
0.22%
0.08%
0.13%
357
民生加银增强收益债券基金A类
690002
0.09%
0.22%
-0.13%
358
工银瑞信深证红利ETF联接基金
481012
0.60%
0.73%
-0.13%
359
易方达上证中盘ETF基金
510130
1.15%
1.02%
0.13%
360
国联安信心增益债券基金
253030
-0.10%
0.03%
-0.13%
361
华富成长趋势股票基金
410003
0.45%
0.58%
-0.13%
362
天治趋势精选灵活配置混合基金
350007
0.44%
0.30%
0.13%
363
银华信用双利债券基金A级
180025
0.10%
0.23%
-0.13%
364
招商安本增利债券基金
217008
0.14%
0.27%
-0.13%
365
摩根士丹利华鑫消费领航混合基金
233008
0.59%
0.46%
0.13%
366
长盛同祥泛资源主题股票基金
080008
0.30%
0.17%
0.13%
367
嘉实策略增长混合基金
070011
0.94%
1.06%
-0.13%
368
易方达科汇灵活配置混合基金
110012
1.00%
0.87%
0.13%
369
博时价值增长贰号基金
050201
0.00%
0.13%
-0.13%
370
华安升级主题股票基金
040020
1.40%
1.27%
0.13%
371
华夏成长基金
000001
0.78%
0.65%
0.13%
372
嘉实中证锐联基本面50指数基金
160716
0.55%
0.69%
-0.13%
373
招商优质成长基金
161706
0.85%
0.72%
0.13%
374
融通蓝筹成长基金
161605
0.41%
0.27%
0.14%
375
长信中证中央企业100指数基金
163001
0.86%
0.72%
0.14%
376
银华深证100指数分级基金
161812
0.72%
0.57%
0.14%
377
泰达宏利合丰周期基金
162202
0.44%
0.58%
-0.14%
378
鹏华普天收益基金
160603
0.82%
0.96%
-0.14%
379
银河银联稳健基金
151001
0.82%
0.67%
0.14%
380
博时价值增长基金
050001
0.00%
0.14%
-0.14%
381
大成内需增长股票基金
090015
0.95%
0.81%
0.14%
382
宝康消费品基金
240001
1.00%
0.86%
0.14%
383
华宝兴业新兴产业股票基金
240017
1.87%
1.73%
0.14%
384
银华富裕主题股票基金
180012
0.86%
1.01%
-0.14%
385
上投摩根强化回报债券基金A类
372010
0.20%
0.06%
0.14%
386
东方策略成长股票基金
400007
0.60%
0.46%
0.14%
387
华泰柏瑞上证红利ETF基金
510880
0.58%
0.72%
-0.14%
388
银河创新成长股票基金
519674
0.99%
0.85%
0.14%
389
银河银信添利债券基金B
519666
0.10%
-0.04%
0.14%
390
银河银信添利债券基金A
519667
0.10%
-0.04%
0.14%
391
浦银安盛优化收益债券基金C类
519112
0.10%
-0.05%
0.15%
392
农银汇理策略价值股票基金
660004
1.65%
1.80%
-0.15%
393
建信内生动力股票基金
530011
0.60%
0.75%
-0.15%
394
汇丰晋信中小盘股票基金
540007
0.87%
0.72%
0.15%
395
东方精选混合基金
400003
0.68%
0.52%
0.15%
396
广发大盘成长混合基金
270007
0.32%
0.17%
0.15%
397
银华优势企业基金
180001
0.63%
0.49%
0.15%
398
中银稳健增利债券基金
163806
0.00%
0.15%
-0.15%
399
中银蓝筹精选灵活配置混合基金
163809
0.73%
0.58%
0.15%
400
鹏华精选成长股票基金
206002
0.70%
0.54%
0.15%
401
易方达平稳增长基金
110001
0.52%
0.37%
0.15%
402
国泰保本混合基金
020022
0.10%
0.26%
-0.15%
403
融通深证100指数基金
161604
0.72%
0.57%
0.15%
404
鹏华优质治理股票基金
160611
1.27%
1.11%
0.16%
405
泰达宏利领先中小盘股票基金
162214
1.28%
1.12%
0.16%
406
华宝兴业中证100指数基金
240014
0.61%
0.78%
-0.16%
407
招商安泰平衡基金
217002
0.34%
0.50%
-0.16%
408
招商安瑞进取债券基金
217018
0.21%
0.05%
0.16%
409
景顺长城公司治理股票基金
260111
0.62%
0.78%
-0.16%
410
广发增强债券基金
270009
0.00%
0.16%
-0.16%
411
泰信中小盘精选股票基金
290011
0.20%
0.04%
0.16%
412
中海上证50指数增强型基金
399001
0.69%
0.84%
-0.16%
413
华商稳定增利债券基金A级
630009
0.21%
0.05%
0.16%
414
纽银策略优选股票基金
671010
0.84%
0.68%
0.16%
415
新华泛资源优势灵活配置混合基金
519091
0.56%
0.40%
0.16%
416
长盛中证100指数基金
519100
0.61%
0.76%
-0.16%
417
长盛同德主题增长股票基金
519039
0.63%
0.46%
0.17%
418
汇添富上证综合指数基金
470007
0.79%
0.63%
0.17%
419
汇添富策略回报股票基金
470008
0.78%
0.60%
0.17%
420
建信核心精选股票基金
530006
0.82%
0.66%
0.17%
421
天弘精选混合基金
420001
1.10%
1.27%
-0.17%
422
申万菱信新经济混合基金
310358
0.89%
0.73%
0.17%
423
国联安主题驱动股票基金
257050
1.22%
1.05%
0.17%
424
万家中证红利指数基金(LOF)
161907
0.63%
0.80%
-0.17%
425
博时主题行业基金
160505
0.77%
0.60%
0.17%
426
南方中证500指数基金(LOF)
160119
1.56%
1.39%
0.17%
427
华夏回报基金
002001
0.59%
0.41%
0.17%
428
华安动态灵活配置混合基金
040015
1.19%
1.02%
0.17%
429
博时平衡配置混合基金
050007
0.13%
0.30%
-0.18%
430
华夏行业精选股票基金
160314
0.76%
0.58%
0.18%
431
易方达深证100ETF
159901
0.78%
0.59%
0.18%
432
博时深证基本面200ETF基金
159908
0.89%
0.71%
0.18%
433
鹏华盛世创新股票基金
160613
0.98%
0.80%
0.18%
434
天治财富增长基金
350001
0.92%
1.10%
-0.18%
435
招商安达保本混合基金
217020
0.28%
0.10%
0.18%
436
鹏华信用增利债券基金B类
206004
0.20%
0.01%
0.18%
437
中欧中小盘股票基金(LOF)
166006
0.82%
0.64%
0.18%
438
东吴嘉禾优势精选基金
580001
1.21%
1.02%
0.18%
439
东吴价值成长双动力基金
580002
1.62%
1.45%
0.18%
440
华商收益增强债券基金A类
630003
0.20%
0.02%
0.18%
441
农银汇理中小盘股票基金
660005
1.64%
1.83%
-0.18%
442
工银瑞信增强收益债券基金B
485005
0.10%
0.28%
-0.18%
443
工银瑞信增强收益债券基金A
485105
0.10%
0.28%
-0.19%
444
交银施罗德180公司治理ETF联接基金
519686
0.55%
0.74%
-0.19%
445
交银施罗德增利债券基金A/B
519680
0.02%
0.21%
-0.19%
446
交银施罗德增利债券基金C
519682
0.02%
0.21%
-0.19%
447
信达澳银产业升级股票基金
610006
0.63%
0.82%
-0.19%
448
银华-道琼斯88精选基金
180003
0.40%
0.21%
0.19%
449
摩根士丹利华鑫资源优选基金
163302
0.71%
0.90%
-0.19%
450
南方广利回报债券基金A类
202105
0.10%
0.29%
-0.19%
451
华富中证100指数基金
410008
0.56%
0.75%
-0.19%
452
金鹰中小盘精选基金
162102
1.24%
1.43%
-0.19%
453
海富通中证100指数基金(LOF)
162307
0.55%
0.74%
-0.19%
454
华安创新基金
040001
0.68%
0.87%
-0.19%
455
易方达50指数基金
110003
0.55%
0.74%
-0.19%
456
富国天源平衡混合基金
100016
0.70%
0.51%
0.19%
457
富国天益价值基金
100020
0.75%
0.55%
0.20%
458
嘉实服务增值基金
070006
0.77%
0.96%
-0.20%
459
华夏大盘精选基金
000011
1.37%
1.17%
0.20%
460
鹏华动力增长混合基金
160610
0.74%
0.54%
0.20%
461
银华深证100指数分级基金之积极收
150019
1.80%
1.60%
0.20%
462
易方达安心回报债券基金A类
110027
0.00%
0.20%
-0.20%
463
国投瑞银融华债券基金
121001
0.66%
0.87%
-0.20%
464
中海增强收益债券基金A级
395011
-0.10%
0.10%
-0.20%
465
诺安主题精选股票基金
320012
0.88%
0.68%
0.20%
466
南方小康产业ETF联接基金
202021
0.44%
0.64%
-0.20%
467
中邮核心优选股票基金
590001
0.62%
0.42%
0.20%
468
民生加银稳健成长股票基金
690004
0.45%
0.65%
-0.20%
469
招商上证消费80ETF基金
510150
1.09%
0.89%
0.20%
以上估算差值区间: -0.2% ~ +0.2% 共469个基金 占总基金的56.30%
470
南方小康产业ETF基金
510160
0.47%
0.67%
-0.21%
471
长信恒利优势股票基金
519987
1.52%
1.73%
-0.21%
472
汇添富蓝筹稳健混合基金
519066
1.02%
1.23%
-0.21%
473
华商动态阿尔法灵活配置混合基金
630005
1.71%
1.50%
0.21%
474
南方广利回报债券基金C类
202107
0.11%
0.32%
-0.21%
475
金鹰主题优势股票基金
210005
1.70%
1.49%
0.21%
476
泰信蓝筹精选股票基金
290006
1.74%
1.53%
0.21%
477
华富中小板指数增强基金
410010
0.20%
-0.01%
0.21%
478
天治品质优选基金
350002
0.48%
0.69%
-0.21%
479
易方达深证100ETF联接基金
110019
0.73%
0.52%
0.21%
480
易方达科翔股票基金
110013
0.85%
0.63%
0.22%
481
富国可转换债券基金
100051
0.22%
0.44%
-0.22%
482
易方达科讯股票基金
110029
0.99%
0.77%
0.22%
483
国泰价值经典股票基金
160215
0.91%
0.68%
0.22%
484
国联安双禧中证100指数分级基金
162509
0.55%
0.77%
-0.22%
485
兴业全球可转债混合基金
340001
0.28%
0.06%
0.22%
486
鹏华行业成长基金
206001
0.92%
1.14%
-0.22%
487
华宝兴业可转债债券基金
240018
0.27%
0.05%
0.22%
488
中银持续增长股票基金
163803
0.79%
0.58%
0.22%
489
汇丰晋信2026生命周期基金
540004
0.47%
0.25%
0.22%
490
汇添富增强收益债券基金A类
519078
0.00%
0.22%
-0.22%
491
新华优选分红基金
519087
0.96%
0.74%
0.22%
492
长信利丰债券基金
519989
0.43%
0.20%
0.22%
493
长信金利趋势股票基金
519994
0.62%
0.40%
0.22%
494
工银瑞信添颐债券基金B类
485014
0.00%
0.22%
-0.22%
495
工银瑞信中小盘成长股票基金
481010
0.66%
0.43%
0.23%
496
交银施罗德180公司治理ETF基金
510010
0.62%
0.85%
-0.23%
497
华夏上证50ETF基金
510050
0.56%
0.80%
-0.23%
498
汇添富价值精选股票基金
519069
0.91%
0.68%
0.23%
499
东吴行业轮动股票基金
580003
0.50%
0.73%
-0.23%
500
兴业全球绿色投资股票基金(LOF)
163409
0.78%
0.56%
0.23%
501
南方稳健成长贰号基金
202002
0.90%
0.67%
0.23%
502
泰信增强收益债券基金A类
290007
0.22%
-0.01%
0.23%
503
泰信增强收益债券基金B类
291007
0.22%
-0.02%
0.23%
504
国联安小盘精选混合基金
257010
1.16%
0.93%
0.23%
505
泰达宏利市值优选股票基金
162209
1.05%
1.28%
-0.23%
506
易方达行业领先企业股票基金
110015
1.02%
0.80%
0.23%
507
嘉实成长收益基金
070001
0.20%
-0.03%
0.23%
508
交银施罗德深证300价值ETF基金
159913
0.73%
0.49%
0.24%
509
天治创新先锋股票基金
350005
1.77%
2.00%
-0.24%
510
光大保德信新增长基金
360006
1.04%
0.80%
0.24%
511
南方稳健成长基金
202001
0.87%
0.63%
0.24%
512
宝盈泛沿海区域增长基金
213002
1.84%
2.09%
-0.24%
513
摩根士丹利华鑫深证300指数增强基金
233010
0.63%
0.38%
0.25%
514
华宝兴业多策略增长基金
240005
1.77%
1.52%
0.25%
515
东方保本混合基金
400013
0.30%
0.05%
0.25%
516
东方龙混合基金
400001
0.62%
0.37%
0.25%
517
诺安股票基金
320003
0.93%
0.68%
0.25%
518
广发中证500指数基金
162711
1.61%
1.36%
0.25%
519
鹏华价值优势股票基金
160607
0.53%
0.27%
0.25%
520
嘉实研究精选股票基金
070013
0.73%
0.98%
-0.25%
521
平安理财宝家庭投资型保险
600001
0.20%
0.45%
-0.25%
522
汇丰晋信消费红利股票基金
540009
0.91%
0.66%
0.25%
523
华商稳健双利债券基金A类
630007
0.32%
0.08%
0.25%
524
华安行业轮动股票基金
040016
0.86%
0.61%
0.26%
525
国泰金龙行业精选基金
020003
1.32%
1.05%
0.26%
526
融通内需驱动股票基金
161611
0.65%
0.40%
0.26%
527
国投瑞银稳健增长混合基金
121006
0.92%
0.66%
0.26%
528
易方达消费行业股票基金
110022
0.88%
0.62%
0.26%
529
华宝收益增长混合基金
240008
1.00%
0.74%
0.26%
530
银华成长先锋混合基金
180020
1.28%
1.02%
0.26%
531
中银收益混合基金
163804
1.32%
1.05%
0.27%
532
天治核心成长基金
163503
0.93%
0.66%
0.27%
533
摩根士丹利华鑫卓越成长股票基金
233007
0.80%
0.53%
0.27%
534
光大量化核心
360001
0.97%
0.70%
0.27%
535
国投瑞银中证资源产业指数基金
161217
0.34%
0.62%
-0.27%
536
博时深证基本面200ETF联接基金
050021
0.83%
0.56%
0.27%
537
中金股票精选集合理财
920002
0.44%
0.17%
0.27%
538
海富通上证非周期行业100ETF联接基金
519032
0.79%
0.52%
0.27%
539
工银瑞信核心价值股票基金
481001
1.01%
0.74%
0.27%
540
华泰柏瑞量化先行股票基金
460009
0.73%
0.45%
0.28%
541
海富通精选贰号基金
519015
0.97%
0.69%
0.28%
542
海富通领先成长股票基金
519025
1.02%
0.74%
0.28%
543
诺德优选30股票基金
570007
0.53%
0.25%
0.28%
544
华安核心优选股票基金
040011
1.10%
0.82%
0.28%
545
富国天瑞强势地区精选混合基金
100022
0.88%
0.60%
0.28%
546
融通行业景气基金
161606
0.46%
0.18%
0.28%
547
融通巨潮100指数基金
161607
0.52%
0.80%
-0.28%
548
泰达宏利行业精选基金
162204
1.18%
1.47%
-0.28%
549
天弘周期策略股票基金
420005
2.15%
1.87%
0.28%
550
泰信双息双利债券基金
290003
0.18%
-0.10%
0.28%
551
国联安精选股票基金
257020
1.63%
1.35%
0.28%
552
金鹰稳健成长股票基金
210004
0.74%
1.01%
-0.28%
553
南方宝元债券基金
202101
0.36%
0.08%
0.28%
554
建信双利策略主题分级股票基金
165310
0.60%
0.89%
-0.29%
555
中海增强收益债券基金C级
395012
-0.20%
0.09%
-0.29%
556
泰达宏利合丰成长基金
162201
0.92%
0.63%
0.29%
557
华安MSCI中国A股指数基金
040002
0.90%
0.61%
0.29%
558
东吴中证新兴产业指数基金
585001
1.78%
1.49%
0.29%
559
海富通风格优势基金
519013
0.89%
0.60%
0.29%
560
富兰克林国海潜力股票基金
450003
0.81%
0.51%
0.30%
561
新华钻石品质企业股票基金
519093
1.02%
0.73%
0.30%
562
信达澳银红利回报股票基金
610005
0.56%
0.26%
0.30%
563
诺德价值优势股票基金
570001
0.70%
0.41%
0.30%
564
国泰金鹰增长基金
020001
1.19%
1.49%
-0.30%
565
富国通胀通缩主题轮动股票基金
100039
1.12%
0.82%
0.30%
566
长盛量化红利策略股票基金
080005
0.81%
0.51%
0.30%
567
大成创新成长混合基金
160910
0.71%
0.41%
0.30%
568
长盛同智优势成长混合基金
160805
0.84%
0.54%
0.30%
569
嘉实多利分级债券基金积极收益
150033
0.15%
-0.15%
0.30%
570
广发策略优选混合基金
270006
1.13%
0.84%
0.30%
571
泰信中证200指数基金
290010
0.98%
0.66%
0.31%
572
上投摩根阿尔法基金
377010
1.06%
0.74%
0.31%
573
兴业全球趋势混合基金
163402
0.74%
0.43%
0.31%
574
农银汇理行业成长股票基金
660001
1.30%
0.98%
0.31%
575
银河消费驱动股票基金
519678
0.77%
0.46%
0.31%
576
汇添富优势精选混合基金
519008
0.99%
0.68%
0.31%
577
交银施罗德深证300价值ETF联接基金
519706
0.74%
0.42%
0.32%
578
交银施罗德成长股票基金
519692
1.18%
0.85%
0.32%
579
新华中小市值优选股票基金
519097
1.37%
1.05%
0.32%
580
汇丰晋信低碳先锋股票基金
540008
1.42%
1.73%
-0.32%
581
诺安平衡基金
320001
1.04%
0.73%
0.32%
582
广发内需增长灵活配置混合基金
270022
0.75%
0.43%
0.32%
583
景顺长城精选蓝筹股票基金
260110
1.17%
0.85%
0.32%
584
银华领先策略股票基金
180013
0.51%
0.18%
0.33%
585
长城消费增值股票基金
200006
0.62%
0.29%
0.33%
586
申万菱信量化小盘股票基金(LOF)
163110
1.40%
1.08%
0.33%
587
华安宏利股票基金
040005
0.67%
0.34%
0.33%
588
中信证券理财2号集合理财
900002
0.61%
0.28%
0.33%
589
国泰金鼎价值精选混合基金
519021
1.22%
0.89%
0.33%
590
华泰柏瑞价值增长基金
460005
0.60%
0.27%
0.33%
591
汇添富医药保健股票基金
470006
1.39%
1.05%
0.34%
592
长盛债券基金
510080
0.38%
0.04%
0.34%
593
广发小盘成长股票基金
162703
0.64%
0.30%
0.34%
594
银河银泰分红基金
150103
1.04%
0.70%
0.34%
595
中欧新动力股票基金
166009
1.05%
0.71%
0.34%
596
招商深证100指数基金
217016
0.84%
0.50%
0.34%
597
景顺长城新兴成长基金
260108
0.57%
0.91%
-0.34%
598
华富量子生命力股票基金
410009
1.54%
1.19%
0.34%
599
东方核心动力股票基金
400011
0.80%
0.45%
0.35%
600
诺安灵活配置混合基金
320006
1.00%
0.66%
0.35%
601
易方达医疗保健行业股票基金
110023
1.25%
0.91%
0.35%
602
鹏华中证500指数基金
160616
1.57%
1.23%
0.35%
603
融通动力先锋股票基金
161609
0.67%
0.31%
0.35%
604
融通新蓝筹基金
161601
0.78%
0.43%
0.35%
605
富国天成红利灵活配置混合基金
100029
0.79%
0.44%
0.35%
606
东方证券东方红2号集合理财
104802
0.18%
-0.17%
0.35%
607
新华优选成长股票基金
519089
1.05%
0.70%
0.35%
608
海富通中小盘股票基金
519026
1.07%
1.42%
-0.35%
609
中邮核心优势灵活配置混合基金
590003
0.85%
0.50%
0.36%
610
国泰金鹏蓝筹价值混合基金
020009
0.98%
0.62%
0.36%
611
国投瑞银景气行业混合基金
121002
0.87%
0.51%
0.36%
612
申万菱信深成指分级指数基金之进取
150023
2.53%
2.89%
-0.36%
613
金鹰策略配置股票基金
210008
0.32%
-0.04%
0.36%
614
招商安泰股票基金
217001
0.70%
0.33%
0.37%
615
宝盈策略增长股票基金
213003
0.85%
0.49%
0.37%
616
招商行业领先股票基金
217012
0.79%
0.42%
0.37%
617
华宝兴业动力组合基金
240004
0.73%
0.36%
0.37%
618
浦银安盛成长价值股票基金
519110
1.13%
1.50%
-0.37%
619
浦银精致生活灵活配置混合型基金
519113
0.88%
0.50%
0.38%
620
富兰克林国海中小盘股票基金
450009
1.57%
1.19%
0.38%
621
汇丰晋信龙腾股票基金
540002
1.00%
0.62%
0.38%
622
中欧价值发现股票基金
166005
0.80%
0.42%
0.38%
623
国联安稳健混合基金
255010
0.99%
0.61%
0.38%
624
广发聚瑞股票基金
270021
1.94%
1.57%
0.38%
625
万家增强收益债券基金
161902
0.00%
0.38%
-0.38%
626
博时精选股票基金
050004
1.00%
0.62%
0.38%
627
易方达价值精选股票基金
110009
0.93%
0.55%
0.38%
628
嘉实优质企业股票基金
070099
0.49%
0.11%
0.38%
629
泰信先行策略基金
290002
1.47%
1.08%
0.39%
630
富兰克林国海弹性股票基金
450002
0.66%
0.27%
0.39%
631
中银中国精选混合基金
163801
0.77%
0.39%
0.39%
632
长城安心回报混合基金
200007
0.98%
0.59%
0.39%
633
长城久恒平衡基金
200001
0.56%
0.17%
0.39%
634
信诚盛世蓝筹股票基金
550003
1.07%
0.68%
0.39%
635
中邮中小盘灵活配置混合基金
590006
1.36%
0.97%
0.39%
636
富兰克林国海深化价值股票基金
450004
1.04%
0.65%
0.39%
637
海富通精选基金
519011
0.94%
0.56%
0.39%
638
建信优选成长股票基金
530003
1.03%
0.63%
0.40%
639
建信恒稳价值混合基金
530016
0.58%
0.18%
0.40%
640
华富价值增长灵活配置混合基金
410007
0.91%
0.50%
0.40%
641
上投摩根行业轮动股票基金
377530
1.04%
0.64%
0.40%
642
上投摩根双息平衡基金
373010
0.81%
0.41%
0.40%
643
兴业全球视野股票基金
340006
1.05%
0.65%
0.40%
644
广发聚丰股票基金
270005
1.08%
0.68%
0.40%
以上估算差值区间: -0.4% ~ +0.4% 共175个基金 占总基金的21.01%
645
信诚新机遇股票基金(LOF)
165512
1.43%
1.02%
0.41%
646
金鹰成份股优选基金
210001
0.83%
0.42%
0.41%
647
易方达积极成长基金
110005
0.98%
0.57%
0.41%
648
汇添富深证300ETF联接基金
470068
0.94%
0.53%
0.41%
649
大成景阳领先股票基金
519019
0.95%
0.53%
0.42%
650
交银施罗德精选基金
519688
0.44%
0.01%
0.42%
651
华泰紫金鼎造福桑梓集合理财
950006
0.67%
0.25%
0.42%
652
嘉实主题精选基金
070010
1.77%
2.19%
-0.42%
653
华安宝利配置基金
040004
0.81%
0.39%
0.42%
654
华夏策略精选灵活配置混合基金
002031
1.46%
1.04%
0.42%
655
汇添富深证300ETF基金
159912
1.03%
0.61%
0.42%
656
中海能源策略混合基金
398021
0.78%
0.36%
0.42%
657
国联安上证大宗商品ETF联接基金
257060
0.81%
0.38%
0.43%
658
泰信优质生活股票基金
290004
1.85%
1.42%
0.43%
659
鹏华上证民企50ETF联接基金
206005
1.32%
0.89%
0.43%
660
宝盈核心优势灵活配置混合基金
213006
0.87%
0.44%
0.43%
661
长城景气行业灵活配置混合基金
200011
1.12%
0.69%
0.43%
662
大成策略回报股票基金
090007
0.84%
0.41%
0.43%
663
平安大华行业先锋股票基金
700001
0.65%
0.22%
0.43%
664
交银施罗德主题优选混合基金
519700
0.36%
0.79%
-0.43%
665
中银上证国有企业100ETF基金
510270
0.68%
1.11%
-0.43%
666
博时上证超级大盘ETF基金
510020
0.33%
0.76%
-0.43%
667
银华核心价值优选股票基金
519001
0.71%
0.27%
0.44%
668
富国低碳环保股票基金
100056
0.59%
0.15%
0.44%
669
鹏华中国50基金
160605
0.73%
0.29%
0.44%
670
招商深证TMT50ETF基金
159909
2.10%
1.66%
0.44%
671
银华中证90指数分级基金之基础份额
161816
0.41%
0.85%
-0.44%
672
中银中小盘成长股票基金
163818
0.50%
0.06%
0.44%
673
泰信发展主题股票基金
290008
1.44%
1.01%
0.44%
674
华安深证300指数基金(LOF)
160415
1.04%
0.59%
0.45%
675
博时卓越品牌股票基金(LOF)
160512
1.00%
0.54%
0.46%
676
金鹰红利价值灵活配置混合基金
210002
0.66%
0.21%
0.46%
677
工银瑞信稳健成长股票基金
481004
1.23%
0.76%
0.46%
678
金元比联成长动力灵活配置混合基金
620002
0.76%
0.29%
0.46%
679
长信量化先锋股票基金
519983
0.97%
0.51%
0.47%
680
汇添富成长焦点股票基金
519068
0.74%
0.27%
0.47%
681
申万菱信竞争优势基金
310368
0.59%
0.12%
0.47%
682
华富策略精选灵活配置混合基金
410006
0.75%
0.29%
0.47%
683
中海蓝筹灵活配置混合基金
398031
0.69%
0.21%
0.48%
684
泰达宏利效率优选基金
162207
1.19%
0.71%
0.48%
685
景顺长城资源垄断基金
162607
0.89%
0.41%
0.48%
686
华泰柏瑞积极成长基金
460002
1.39%
0.91%
0.48%
687
华泰柏瑞上证中小盘ETF基金
510220
1.32%
0.84%
0.48%
688
交银施罗德稳健混合基金
519690
1.12%
0.63%
0.49%
689
汇丰晋信动态策略混合基金
540003
1.19%
1.69%
-0.49%
690
建信恒久价值股票基金
530001
0.78%
0.28%
0.50%
691
信诚优胜精选股票基金
550008
1.18%
0.68%
0.50%
692
农银汇理平衡双利混合基金
660003
0.80%
0.31%
0.50%
693
汇添富民营活力股票基金
470009
1.24%
0.73%
0.50%
694
南方积极配置
160105
1.10%
0.60%
0.50%
695
景顺长城内需增长基金
260104
1.05%
0.55%
0.50%
696
鹏华消费优选股票基金
206007
1.06%
0.55%
0.50%
697
中欧新趋势股票基金
166001
1.23%
0.73%
0.50%
698
长城双动力股票基金
200010
0.92%
0.40%
0.51%
699
摩根士丹利华鑫领先优势股票基金
233006
0.69%
1.20%
-0.51%
700
上投摩根双核平衡混合基金
373020
0.57%
0.06%
0.51%
701
上投摩根大盘蓝筹股票基金
376510
0.80%
0.29%
0.51%
702
易方达价值成长混合基金
110010
0.92%
0.41%
0.51%
703
国泰金牛创新成长股票基金
020010
1.17%
0.65%
0.52%
704
景顺长城内需增长贰号基金
260109
1.07%
0.55%
0.52%
705
富安达优势成长股票基金
710001
0.57%
0.05%
0.52%
706
信诚中小盘股票基金
550009
0.89%
0.36%
0.53%
707
金元比联宝石动力混合基金
620001
0.62%
0.09%
0.53%
708
大成积极成长基金
519017
0.88%
0.34%
0.53%
709
大成精选增值基金
090004
1.05%
0.52%
0.53%
710
嘉实主题新动力股票基金
070021
1.16%
0.63%
0.53%
711
国联安双禧中证100指数基金B份额
150013
1.01%
1.54%
-0.53%
712
融通领先成长股票基金
161610
1.26%
0.72%
0.54%
713
嘉实稳健基金
070003
0.81%
0.28%
0.54%
714
光大保德信中小盘股票基金
360012
1.62%
2.17%
-0.55%
715
万家双引擎灵活配置混合基金
519183
1.06%
0.51%
0.55%
716
浦银安盛红利精选股票基金
519115
0.82%
0.27%
0.56%
717
长信内需成长股票基金
519979
0.73%
0.17%
0.56%
718
交银施罗德蓝筹股票基金
519694
1.09%
0.53%
0.56%
719
海富通股票基金
519005
1.11%
0.56%
0.56%
720
上投摩根新兴动力股票基金
377240
1.30%
0.75%
0.56%
721
光大红利股票基金
360005
0.99%
0.42%
0.56%
722
摩根士丹利华鑫多因子策略股票基金
233009
2.03%
1.47%
0.56%
723
南方优选价值股票基金
202011
1.38%
0.82%
0.56%
724
信诚中证500指数分级基金份额
165511
1.68%
1.12%
0.56%
725
长盛成长价值基金
080001
0.89%
0.34%
0.56%
726
南方高增长基金
160106
1.44%
0.88%
0.56%
727
华夏红利基金
002011
1.02%
0.45%
0.57%
728
纽银新动向灵活配置混合基金
673010
0.56%
-0.01%
0.57%
729
信诚四季红混合基金
550001
0.78%
0.20%
0.58%
730
东方证券东方红1号集合理财
104801
0.17%
-0.41%
0.58%
731
易方达资源行业股票基金
110025
0.31%
0.89%
-0.58%
732
建信双利策略主题分级股票基金之积极收益
150037
1.12%
1.72%
-0.60%
733
大成价值增长基金
090001
0.93%
0.33%
0.60%
734
南方绩优成长股票基金
202003
0.88%
0.28%
0.60%
735
富兰克林国海成长动力股票基金
450007
1.53%
0.93%
0.60%
736
工银瑞信消费服务行业股票基金
481013
0.72%
0.12%
0.60%
737
长信银利精选基金
519996
1.24%
0.64%
0.60%
以上估算差值区间: -0.6% ~ +0.6% 共93个基金 占总基金的11.16%
738
宝盈资源优选股票基金
213008
2.38%
2.99%
-0.61%
739
上投摩根中小盘股票基金
379010
1.62%
1.02%
0.61%
740
华夏中小板股票基金
159902
1.86%
1.25%
0.61%
741
华夏蓝筹核心混合基金
160311
1.00%
0.38%
0.62%
742
国投瑞银核心企业股票基金
121003
0.98%
0.35%
0.62%
743
大成核心双动力股票基金
090011
1.20%
0.57%
0.62%
744
益民红利成长混合基金
560002
1.33%
0.71%
0.62%
745
信达澳银领先增长股票基金
610001
0.68%
0.06%
0.62%
746
中邮核心成长股票基金
590002
1.05%
0.42%
0.63%
747
中信证券理财3号集合理财
900003
1.45%
0.82%
0.63%
748
大成财富2020生命周期基金
090006
0.82%
0.19%
0.63%
749
景顺长城动力平衡基金
260103
0.66%
0.03%
0.63%
750
景顺长城能源基建股票基金
260112
0.94%
0.29%
0.64%
751
华商领先企业混合基金
630001
1.22%
0.58%
0.64%
752
长信增利动态策略股票基金
519993
1.38%
0.74%
0.64%
753
鹏华上证民企50ETF基金
510070
1.46%
0.82%
0.64%
754
金元比联价值增长股票基金
620004
0.78%
1.43%
-0.65%
755
广发行业领先股票基金
270025
1.11%
0.46%
0.65%
756
广发制造业精选股票基金
270028
0.63%
-0.02%
0.65%
757
招商先锋基金
217005
1.15%
0.50%
0.65%
758
嘉实量化阿尔法股票基金
070017
1.60%
0.94%
0.65%
759
国泰区位优势股票基金
020015
1.42%
0.78%
0.65%
760
博时新兴成长股票基金
050009
0.95%
0.29%
0.66%
761
兴业全球有机增长灵活配置混合基金
340008
0.90%
0.24%
0.66%
762
东吴新经济股票基金
580006
1.54%
0.88%
0.66%
763
新华灵活主题股票基金
519099
1.14%
0.48%
0.66%
764
万家和谐增长混合基金
519181
1.82%
1.14%
0.67%
765
交银施罗德先锋股票基金
519698
0.61%
-0.06%
0.67%
766
信达澳银中小盘股票基金
610004
0.89%
0.22%
0.67%
767
大成深证成长40ETF基金
159906
0.98%
0.30%
0.67%
768
中信经典配置基金
288001
0.78%
0.10%
0.68%
769
鹏华深证民营ETF联接基金
206010
1.12%
0.44%
0.68%
770
银河竞争优势成长股票基金
519668
1.29%
0.61%
0.68%
771
海富通收益增长基金
519003
0.75%
0.07%
0.69%
772
中欧新蓝筹灵活配置混合基金
166002
1.35%
0.67%
0.69%
773
天治成长精选股票基金
350008
0.87%
0.18%
0.69%
774
富兰克林国海策略回报灵活配置混合基金
450010
0.49%
-0.21%
0.70%
775
华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金
460220
1.31%
0.60%
0.70%
776
东吴进取策略灵活配置混合基金
580005
1.31%
0.61%
0.70%
777
建信优化配置混合基金
530005
0.80%
0.10%
0.70%
778
华夏优势增长股票基金
000021
0.94%
0.24%
0.71%
779
国投瑞银中证下游消费服务指数基金
161213
0.91%
0.19%
0.72%
780
华商价值精选股票基金
630010
1.47%
0.75%
0.72%
781
华泰柏瑞行业领先股票基金
460007
1.11%
0.38%
0.73%
782
广发中小板300ETF基金
159907
1.88%
1.14%
0.73%
783
诺安上证新兴产业ETF联接基金
320014
1.53%
0.80%
0.73%
784
中银动态策略股票基金
163805
0.91%
0.18%
0.73%
785
国投瑞银成长优选股票基金
121008
1.28%
0.55%
0.74%
786
华安中小盘成长股票基金
040007
1.08%
0.33%
0.74%
787
博时上证超级大盘ETF联接基金
050013
0.31%
1.05%
-0.74%
788
海富通国策导向股票基金
519033
0.70%
-0.04%
0.74%
789
南方优选成长混合基金
202023
1.10%
0.34%
0.75%
790
华夏复兴股票基金
000031
1.03%
0.27%
0.76%
791
银华消费主题分级股票基金
161818
0.56%
-0.20%
0.76%
792
华泰紫金2号集合理财
940002
0.62%
-0.14%
0.76%
793
农银汇理策略精选股票基金
660010
1.24%
0.47%
0.77%
794
南方上证380ETF联接基金
202025
1.34%
0.57%
0.77%
795
诺安价值增长股票基金
320005
1.07%
0.30%
0.77%
796
景顺长城优选股票基金
260101
0.84%
0.06%
0.78%
797
招商大盘蓝筹基金
217010
1.13%
0.35%
0.78%
798
华泰紫金3号集合理财
940003
1.01%
0.22%
0.79%
799
平安大华深证300指数增强基金
700002
0.99%
0.19%
0.80%
以上估算差值区间: -0.8% ~ +0.8% 共62个基金 占总基金的7.44%
800
南方上证380ETF基金
510290
1.42%
0.61%
0.81%
801
景顺长城鼎益基金
162605
0.88%
0.06%
0.82%
802
长盛动态精选基金
510081
0.58%
-0.25%
0.83%
803
长城久富核心成长股票基金
162006
1.18%
0.34%
0.84%
804
招商上证消费80ETF联接基金
217017
1.07%
0.23%
0.85%
805
华宝兴业先进成长基金
240009
1.30%
0.43%
0.86%
806
上投摩根内需动力基金
377020
0.66%
-0.20%
0.86%
807
长城中小盘成长股票基金
200012
2.14%
1.27%
0.87%
808
鹏华深证民营ETF基金
159911
1.19%
0.31%
0.88%
809
申万菱信新动力基金
310328
0.96%
0.06%
0.90%
810
国联安优选行业股票基金
257070
0.96%
0.04%
0.92%
811
华夏盛世精选股票基金
000061
1.30%
0.37%
0.93%
812
华泰紫金鼎锦上添花集合理财
940005
0.68%
-0.25%
0.93%
813
中金股票策略集合理财
920003
0.91%
-0.03%
0.94%
814
光大保德信优势配置股票基金
360007
1.03%
0.09%
0.94%
815
华泰柏瑞盛世中国基金
460001
0.92%
-0.07%
0.99%
以上估算差值区间: -1.0% ~ +1.0% 共16个基金 占总基金的1.92%
816
金鹰中证技术领先指数增强基金
210007
1.79%
0.79%
1.01%
817
中邮上证380指数增强基金
590007
1.09%
0.07%
1.02%
818
民生加银景气行业股票基金
690007
1.27%
0.23%
1.04%
819
中海消费主题精选股票基金
398061
1.02%
-0.03%
1.05%
820
万家精选股票基金
519185
1.49%
0.44%
1.06%
821
广发中小板300ETF联接基金
270026
1.77%
0.70%
1.08%
822
诺安中小盘精选股票基金
320011
1.65%
0.52%
1.13%
823
国联安红利股票基金
257040
1.50%
0.34%
1.16%
824
信诚中证500指数分级基金B份额
150029
4.14%
2.95%
1.19%
以上估算差值区间: -1.2% ~ +1.2% 共9个基金 占总基金的1.08%
825
招商深证TMT50ETF联接基金
217019
1.80%
0.58%
1.22%
826
华商产业升级股票基金
630006
1.13%
-0.09%
1.22%
827
交银施罗德趋势优先股票基金
519702
1.19%
-0.08%
1.26%
828
诺安多策略股票基金
320016
1.64%
0.35%
1.29%
以上估算差值区间: -1.4% ~ +1.4% 共4个基金 占总基金的0.48%
829
国泰事件驱动策略股票基金
020023
1.23%
-0.20%
1.43%
830
易方达创业板ETF联接基金
110026
1.47%
-0.08%
1.55%
以上估算差值区间: -1.6% ~ +1.6% 共2个基金 占总基金的0.24%
831
东吴新产业精选股票基金
580008
1.81%
0.13%
1.68%
以上估算差值区间: -1.8% ~ +1.8% 共1个基金 占总基金的0.12%
832
易方达创业板ETF基金
159915
2.18%
0.04%
2.14%
以上估算差值区间: -2.0% ~ +2.0% 共1个基金 占总基金的0.12%
833
银华中证90指数分级基金之积极收益
150031
1.29%
3.88%
-2.59%
以上估算差值区间: -2.2% ~ +2.2% 共1个基金 占总基金的0.12%