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基金互动网助手从网上下载的数据显示有很多地方和网上显示的不同 |
王胜天 |
2007-7-24 9:27:15 |
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诺安价值320005分红为10派8.45，怎么网站上还是10派7呀？ |
lu |
2007-7-24 8:38:52 |
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关于设置赎回费率的建议：
现在的赎回费率设置只能设置赎回的费率，对于一些后端申购的基金来说，赎回时还要支付申购费率，这时支付的申购费是一定的，即申购费率×申购金额，这在现在的设置中无法时行设置。
建议：在设置赎回费率的界面中，增加赎回费用的项，赎回后的金额只要减去该项金额就可以直接得到应当得到的收益。
比如，我购买了10000元的富国天瑞，选择的是后端申购，按后端申购的费率1.80%计算，我赎回时要支付的申购费为180元，在这儿只要设置赎回费为180元，就可以正确计算出赎回时应得的结果。 |
祝思绪 |
2007-7-24 6:30:17 |
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基金分红计算严重错误，修改后一踏糊涂，建议改正 |
lu |
2007-7-23 18:01:17 |
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版本:3.17版
大成2020生命周期基金代码应为:160908.而系统中显示的是090006,结果显示收益率为-100%,最新净值为0.0000 |
wind2000 |
2007-7-23 15:32:13 |
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我刚才在拆分“长信金利”拆完后 下面出现好多红色的英文单词 不知道什么意思 再转到持仓明细后 看见该基金的累计收益是红的 可是收益率和最新收益却是绿色的 而且我的“大成财富2020生命周期”的基金净值却是0.000 收益率位－100％ 不知道为什么 |
小白鲨 |
2007-7-23 14:32:39 |
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区间回报于基金公司的周报净值增长率不同。例如：7月16至7月20日，广发基金广发稳健周增长率为：6.58%，该系统报出4.75% |
Gavin |
2007-7-23 0:36:42 |
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 为何助手中的嘉实稳健的累计净值都与官方网站公布的不一样？这会否不符合法规。 |
fude |
2007-7-21 15:07:06 |
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这个软件很不错，很好用。3.17测试版有如下几个问题：
1.最新收益和累计收益显示的是同一个数；
2.当日收益显示的是0；
3.基金转换时数据出错，出错之后只好删掉基金，重新输入，而不能简单地直接更改。 |
郭砫石 |
2007-7-20 21:32:09 |
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请求在基金互动网助手增加益民创新优势560003 |
ahyxlb |
2007-7-20 19:25:37 |
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软件里的收盘效益结果怎么和网上的不一样啊。是否是计算的方式不一样啊？谢谢回答啊 |
梁建宇 |
2007-7-20 10:13:33 |
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1. 什么是基金？
2. 如何操作和申请办理？ |
曹辉明 |
2007-7-19 16:53:00 |
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这两天股票指数图为什么显示不出来呢？ |
旭佳 |
2007-7-19 9:49:56 |
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首先非常感谢斑竹为我们广大基民做了这么适用的软件，最好有能添加《我的基金》的选项，这样每次查自己的基金时就不需要设置变更参数了，我相信凭你们的实力一定能做到的！谢谢 |
刘标 |
2007-7-18 14:01:38 |
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我在http://biz.finance.sina.com.cn/fundinfo/open/ccmx.php?fund_code=590001看到中邮基金的仓位已经进行了调整，可是在助手中的估算中出现的仓位并没有变化。
请及时更新基金的仓位，使估算值更准确。 |
祝思绪 |
2007-7-18 6:23:40 |
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试用了新版的3.17。还是在查看基金交易收益中，虽然我以及记录了基金的拆分，但是这个功能查询拆分过的基金区间收益时还是贬值了很多。例如东方精选，和长信金利等。这部分是不是简单的用了单位净值比较啊？这样一拆分后，区间收益就很不准确了。上个版本提过这个问题，不过好像在历史收益中修改了，形成了图表形式。不过交易收益中还是原来的样子。 |
chrien |
2007-7-18 19:59:27 |
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银华道琼斯88今日增涨为何为0？？ |
huxiaoyu |
2007-7-18 19:57:27 |
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银华道琼斯88，7-18的净值为1.0119，上一工作日的净值为1.0043，账面净值上升0.0076元，但是在基金助手中“当日收益”显示为0.00，“最新增长”显示为0.00%，其他计算正确，请查找以上两项错误显示的问题，谢谢 |
lion |
2007-7-18 19:55:45 |
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基金互动助手：
您好，非常感谢给我恢复和关注我的问题。我的记账过程是1、2007年5月30日12点购买10000元东方精选后端，红利转投。系统确认份数4099.70。2、2007年6月5日12点赎回2000份，系统确认交易金额4623.20。电击查询交易明细，修改记账信息，将手续费改为92.46 3、2007年6月12日12点购买5000元，系统确认份额为1909.49 4、2007年6月19日拆封，持有基金份数4009.19， 在拆封比例栏中手工输入2.7237。以下数据为2007年7月17日22点本人重新输入后得到的最新数据。
序号 基金名称 最新收益 收益率 累计收益 计算日期 当日收益 最新净值 最新增长 买入均价 基金市值 赎回金额 最新本金 现金红利 累计红利 总份数
1 东方精选混合型后端 -5247.61 -34.98 -624.41 2007-07-17 157.26 0.8931 1.64 1.3737 9752.39 4623.20 15000.00 0.00 0.00 10919.71
平均 -5247.61 -34.98 -624.41 157.26 0.8931 1.64 1.3737 9752.39 4623.20 15000.00 0.00 0.00 10919.71
合计 -5247.61 -34.98 -624.41 157.26 0.0000 0.00 0.0000 9752.39 4623.20 15000.00 0.00 0.00 10919.71
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魔法海螺 |
2007-7-17 22:06:01 |
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以前的基金分红金额显示在了"最新收益"栏目,建议修改一下. |
lu |
2007-7-17 21:10:45 |
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希望加一个功能：假设赎回基金收益的栏目，这样能让我们的收益更一目了然。 |
leegh |
2007-7-17 16:41:22 |
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积极互动您好！
我是用户魔法海螺，关于我的东方精选基金拆封后，最新收益总是显示为负数的问题，我按照你的提示删除后重新操作了，但仍然显示为负数！我的操作过程：2007年6月19日拆封前没有问题，拆封日记帐程序为：在拆封记账拆封比例
手工输入2.7237，然后点击确认，系统确认成功。我至少给30多人推荐使用了本软件，基本都存在这个问题。
序号 基金名称 最新收益 收益率 累计收益 计算日期 当日收益 最新净值 最新增长 买入均价 基金市值 赎回金额 最新本金 现金红利 累计红利 总份数
1 东方精选混合型后端 -5404.85 -36.03 -781.65 2007-07-16 -280.67 0.8787 -2.84 1.3737 9595.15 4623.20 15000.00 0.00 0.00 10919.71
平均 -5404.85 -36.03 -781.65 -280.67 0.8787 -2.84 1.3737 9595.15 4623.20 15000.00 0.00 0.00 10919.71
合计 -5404.85 -36.03 -781.65 -280.67 0.0000 0.00 0.0000 9595.15 4623.20 15000.00 0.00 0.00 10919.71
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魔法海螺 |
2007-7-16 22:13:26 |
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功能各方面都很好 建议 在把标签做的大一点 宽一点 太小了 难点中 |
dr1 |
2007-7-17 15:48:35 |
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在基金曲线走势叠加的图里面,用鼠标很难点中某天的日期,总是左右跳,建议做将日期竖线做宽一点,用左右方向键移动没有问题 |
luoheng |
2007-7-16 14:18:53 |
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基金助手的确有很大改进，我从买基金以来一直在用，感谢开发小组的专家辛勤的工作。我有点小问题想请教：我希望能通过基金助手来查看历史以来的大盘涨跌情况，我下载了大盘数据，不知道怎么查看？还是软件本站没有设计这一项？请帮帮忙！ |
会东鸡王 |
2007-7-16 20:48:35 |
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请大家不要无根据对我们网站进行中伤。
我们欢迎大家提出合理的建议和批评，但不欢迎无根据的中伤。
感谢大家的支持和肯定。 |
基金互动网 |
2007-7-16 21:13:59 |
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我一直用基金助手记账,确实好用,不过今天做了一个基金转换,发现里面不能操作,原因是基金公司的归类错了,软件是根据基金名称来的,其实基金不是那样的,虽然名字开头看着象,但不是一家基金公司的,比如嘉实300并不是嘉实公司的,而是深圳登记的,他们的基金编号相去甚远.我想你们还是去看看君安的交易系统中基金的净值排行里看看,我在这里不好贴出所有的基金,也不能上传附件.希望你们越做越好,谢谢 |
luoheng |
2007-7-16 14:05:26 |
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请求增加益民创新优势560003 |
ahyxlb |
2007-7-15 15:02:36 |
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基金定投信息无法保存,退出重进还是空的 |
虎 |
2007-7-15 16:31:48 |
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我在东方精选拆封前累计购进4千多份，拆封后变成10919.71份，但在帐户中显示最新收益为负数5127.49，详见下列附表，显现各位紧急求及求助：如何更正！！！
序号 基金名称 最新收益 收益率 累计收益 计算日期 当日收益 最新净值 最新增长 买入均价 基金市值 赎回金额 最新本金 现金红利 累计红利 总份数
1 东方精选混合型后端 -5127.49 -34.18% -504.29 2007-7-12 75.34 0.9041 0.77% 0.9503 9872.51 4623.2 15000 0 0 10919.71
平均 -5127.49 -34.18% -504.29 75.34 0.9041 0.77% 0.9503 9872.51 4623.2 15000 0 0 10919.71
合计 -5127.49 -34.18% -504.29 75.34 9872.51 4623.2 15000 0 0 10919.71
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魔法海螺 |
2007-7-12 20:56:22 |
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| 31 |
在Vista系统下安装后不好建立账户，老是出现 新建失败：IDispatch error ＃3092 |
yy |
2007-7-12 20:07:49 |
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| 32 |
大家好!我买的各种基金有近10支,可看看配置上大都是股票型基金,从专业人士及网上报纸等媒体介绍建议除了股票型之外,要配置混合型.债券型.还可配点货币型等,我正在考虑合适时转换一点和配点混合型的,请你们指点指点,哪几支混合型合适? |
yyq12345 |
2007-7-13 8:02:02 |
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| 33 |
对于拆分基金，例如嘉实稳健，首页的累计净值是该基金公司网站公布的累计净值——拆分还原后份额累计净值——跟基金净值导出的累计净值不同。跟拆分之后的投资者相关的累计净值是基金净值导出的累计净值，所以，请将首页的累计净值改用基金净值导出的累计净值。
基金净值导出——http://www.fundxy.com/fundxy/vip/ExportFundValueDaily.aspx |
河江 |
2007-7-13 8:30:36 |
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为什麽3.16 版升级没成功？现在如何升级？ |
lqs |
2007-7-13 22:02:21 |
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我在办公室电脑登记的信息，在家里电脑无法查看。我尝试用excel导出，却告失败。能不能将这些数据保存在网站主机上。
另外，有些显示项目能不能由用户自行设立或取舍？
向软件开发者致敬！ |
曹大源 |
2007-7-13 15:40:34 |
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一直在用基金平台和助手，总体感到很好，但功能上还有点建议，目前两者的汇总都是按照账户项统计，能否增加全部账户的基金项汇总（即按照全部账户的基金分项汇总）,这种汇总也是很有用的，它可以知道所有账户中共同拥有的相同基金情况。 |
文丁 |
2007-7-13 22:28:41 |
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接口如何收费，具体详情哪里有了解？ |
fude |
2007-7-14 10:57:48 |
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建义商业性使用接口收费,个人使用免费.谢谢 |
cuiyj0721 |
2007-7-12 11:31:54 |
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请求增加益民创新优势560003 |
ahyxlb |
2007-7-14 10:51:02 |
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天天在用这个助手。针对 3.16 版本，提个意见：
基金理财 中，一个基金赎回后，它的 收益率 不应该为 0.00%，应该是总收益除以总成本。
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Jiangyong |
2007-7-10 9:58:14 |
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接口移动到了http://vip.fundxy.com/fundxy/Common/FundxyPublic.asmx/GetNewFundValue?fundtype=1&sorttype=0&ascflag=0
是不是要收费了? |
cuiyj0721 |
2007-7-11 22:27:40 |
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| 42 |
我的基金互动网助手3.15测试版,今天不能正常登陆了,提示"登陆失败,登陆名或密码错误,请重新登陆"的对话框,请问我如何找回系统(基金互动网助手)里面配置的数据,用户名是:jcsrjlove我没有更改过密码也没有输错,急!急!请帮忙解决. |
小苏苏 |
2007-7-10 18:05:19 |
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| 43 |
http://www1.fundxy.com/fundxy/Common/FundxyPublic.asmx/GetNewFundValue?fundtype=1&sorttype=0&ascflag=0
每日净值列表接口数据怎么不理新了呢?谢谢回答 |
cuiyj0721 |
2007-7-10 23:22:30 |
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| 44 |
基金数据栏应增加“持仓明细”。
好又来
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宝博泰 |
2007-7-11 19:47:59 |
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我用手机上,不能登陆! |
黄浪 |
2007-7-11 13:12:31 |
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| 46 |
接口经常更换，给人感觉很不稳定，从我开始使用接口以来，已经更换过三个地址。 |
fude |
2007-7-11 13:00:59 |
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| 47 |
213001宝盈鸿利，单位净值与累计净值颠倒（2007.07.11） |
宝博泰 |
2007-7-11 19:55:45 |
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| 48 |
能不能增加一个查询当前可申购基金列表功能,方便用户快速查找申购. |
张诚泰 |
2007-7-11 11:12:26 |
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| 49 |
为什么最新净值列表接口数据不更新了呢?
http://www1.fundxy.com/fundxy/Common/FundxyPublic.asmx/GetNewFundValue?fundtype=1&sorttype=0&ascflag=0
平时更新速度也不是很理想,可否优化一下.谢谢 |
cuiyj0721 |
2007-7-10 23:13:16 |
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| 50 |
基金定投管理设置2个以上定投后,软件退出重新登陆,只剩一个定投基金了,请修改 |
虎 |
2007-6-11 17:52:09 |
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| 51 |
定投管理不能用，七月份的没有自动记账了，并且再增加新的定投加不上去，请问怎么回事？另建议同一基金，定投和认购的最好分开显示。 |
张 |
2007-7-10 17:34:13 |
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| 52 |
基金账户明细无法导入Excel |
dlhjp |
2007-7-10 12:14:02 |
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| 53 |
如何成为vip会员?? |
努提侠 |
2007-7-9 10:55:13 |
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| 54 |
华泰紫金1号(20070302),2号(20070423)日期的现金分红总是会多次(3-4)出现,其他日期分配的现金红利不显示,不只是何原因. |
ghb |
2007-7-6 20:47:05 |
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| 55 |
分红设置有问题，我买的嘉实成长基金每次在启动助手软件都会把申购前的分红算进来。每次进入后就要删除记帐信息很麻烦，版主要想办法解决 |
zhh |
2007-7-4 22:32:49 |
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| 56 |
服务平台有问题,如:没有参加1月19日的嘉实成长基金分红,可速记完帐,却把分红带出来了.还有本金合计有差1分钱的现象,请查一查软件开发是否有问题或漏洞! |
wch |
2007-7-5 10:33:45 |
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| 57 |
在基金帐户 下挂的我自己建立的基金帐户不能导出到Excel,但总目录可以导出. 在导出我自己建立的帐户时提示"在重命名工作表或图表时输入的名称无效" |
111 |
2007-7-7 11:55:30 |
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| 58 |
希望能够增加基金账户历史收益,历史余额查询功能.谢谢 |
wj |
2007-7-8 0:15:14 |
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| 59 |
使用了您的webserice接口，但获取的净值 有些基金的累计净值与公司公布的明显不对，不知何故。 |
fude |
2007-7-8 10:40:34 |
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盛利精选基金(310308)
的5次分红公告错了
比例是10份4。12元
请改正 |
hj |
2007-7-9 11:30:44 |
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使用理财平台发现：输入本金为260000元，但在汇总和持仓明细中显示为259999.90，不知是什么原因。 |
文丁 |
2007-7-6 23:55:06 |
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| 62 |
基金净值中，如果能按晨星分类方法，对开放式基金增加分类，将有助于投资者正确评估风险 |
黄炯天 |
2007-7-7 11:40:48 |
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| 63 |
我建议能够显示自己小账户的净值变动状况。现在可以每天显示，但是隔天的净值如何查找？谢谢 |
dengjiong |
2007-7-6 21:40:46 |
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| 64 |
我6月26号买的华泰紫金2号系统登录一次就加一条4月30日的分红交易信息,但是每次交易的份额和金额不一样. |
百事可乐 |
2007-7-6 14:11:23 |
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这里的数据每天都手工从那些基金公司的网站抄入的吗？基金公司有没有对外开放数据的获取接口？ |
feynixs |
2007-7-5 11:11:59 |
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| 66 |
打开[基金净值\最新净值-开放式基金（或其他）]的表格后，为何只有[上周增长]而没有[（本）周增长]呢？本周增长不是更有意义呢？希望将这个大表格能够统一到跟收藏夹的表格一致就更好了。应该说这是本软件的一个大缺陷或疏忽。 |
gql |
2007-7-5 8:24:44 |
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| 67 |
我6月26号买的华泰紫金2号一录入就加了一条4月份的分红信息,这几天又不断自动增加了好几条同一天的分红,但是好像每次交易的份额和金额不一样,是不是每次更新数据就加一条呀? |
百事可乐 |
2007-7-5 3:07:41 |
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| 68 |
你好，中邮核心7.4日分红。没显示 |
黄辰 |
2007-7-5 2:26:52 |
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| 69 |
呵呵，之前提的问题已经在新的版本里得到解决！谢谢！
在此留言只是为了再一次向‘互动网’表示支持与肯定！我已经向我很多朋友推荐了你们的软件！
有一个小问题，因为我给我朋友们推荐了这个软件，为了让他们马上打开就能用，所以就跟他们说了我的用户名和密码。我知道一般在不同的电脑上机使用同样的用户名和密码，之前购买基金的记得账是不会显示的！但是在未来的更新版本里希望不会更新成可以显示的吧？那样我的朋友们就知道我买了什么基金了。。。。 |
Ma |
2007-7-3 23:01:26 |
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| 70 |
今天的易方达价值成长的净值是否登记错了，有知道的吗，但愿没有错 |
马涛 |
2007-7-3 23:59:45 |
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| 71 |
无法找到该页
您正在搜索的页面可能已经删除、更名或暂时不可用。
--------------------------------------------------------------------------------
请尝试以下操作：
确保浏览器的地址栏中显示的网站地址的拼写和格式正确无误。
如果通过单击链接而到达了该网页，请与网站管理员联系，通知他们该链接的格式不正确。
单击后退按钮尝试另一个链接。
HTTP 错误 404 - 文件或目录未找到。
Internet 信息服务 (IIS)
|
杨明 |
2007-7-3 19:43:51 |
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| 72 |
自选基金只限选八组基金好象有些少了，感觉不够用啊 |
ormond |
2007-7-4 20:34:59 |
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| 73 |
新建账户时，提示“IDispatch error #3092”，我的系统就是win vista，请解决，谢谢！！！ |
hujun |
2007-7-4 0:51:19 |
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| 74 |
刚才发现的！！今天中海能源的基金净值出来的比较晚，所以只在关注，刚才在刷新一次就出来了。但是同时却发现中海能源的网站上都还没有出来（大概5-10分钟以后才出来），还有天天基金网也没出来，很好奇为什么基金互动网能比其它机构能更在得到基金净值呢？当然这是好事！再次表示一下支持！ |
Ma |
2007-7-3 23:06:58 |
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| 75 |
020009国泰金鹏07/02分红数据没有加入，统计错误 |
CSRICKY |
2007-7-3 22:35:52 |
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| 76 |
华泰紫金1,2号:同一日期的现金红利总是会多次出现,其他日期分配的现金红利不显示,导致收益计算不正确. |
ghb |
2007-7-3 18:56:18 |
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| 77 |
我用的是office2003，前面有个朋友也是这个版本。修改一下命名格式应该就可以通过了。 |
chrien |
2007-7-3 18:55:58 |
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| 78 |
南方绩优成长（202003），基金净值只能查询到2006－6－4，而这只基金是2006年11月份成立的，基金净值不全！希望能补充 |
黄炯天 |
2007-7-3 15:28:57 |
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| 79 |
使用3.16版本无法登录也无法注册 |
yiyi |
2007-7-3 15:13:30 |
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这个软件很好用,我每天都在用,提点意见:
1.兴业趋势07年06月27日分红没有显示出来.(另发现就算输入华夏回报也无法显示分红的信息)
2.基金理财显示的信息中最好加上每天的净值增减的实际值.
祝这个软件越来越多人用. |
jackychen |
2007-7-3 9:15:11 |
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管理员，在基金导出的时候命名为“帐户[XX帐户]持有基金明细”不合法啊，你看前面说的导出错误，不能包含"[或]"字符。 |
chrien |
2007-7-3 7:01:55 |
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广发稳健你咋回事，大盘大涨你小涨，大盘小涨你跌，大盘小跌你大跌，受不了了 |
王凡 |
2007-7-3 8:54:22 |
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你咋回事，大盘大涨你小涨，大盘小涨你跌，大盘小跌你大跌，受不了了 |
王凡 |
2007-7-3 8:53:16 |
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53005涨时慢,连续几天大跌都比同胞快.不知明天如何//////////////////////////// |
平平 |
2007-7-2 22:22:35 |
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后端基金赎回时应该包括申购费用吧 |
踏雪无痕 |
2007-6-30 13:16:35 |
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理财助手里输入的数据和网页理财平台能共用就方便了。 |
黄浪 |
2007-7-1 21:28:33 |
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希望可以推出手机wap的网站! |
黄浪 |
2007-7-1 21:23:13 |
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区间收益是一个很实用的功能，但是发现区间累计收益率不是很准确，希望能改进。并且，希望在区间收益率增加红利再投资区间收益和现金分红区间收益，方便我们了解区间内基金的增长率。 |
Gavin |
2007-7-1 20:02:18 |
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建信恒久,你6月29日的表现让我们太失望了,其它持有S双汇的基金都涨了,可你怎么了,真让人不解! |
鹰 |
2007-6-30 20:52:02 |
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最新收益和累计收益有什么区别，我认为累计收益＝基金市价-赎回金额-基金本金+现金红利 |
踏雪无痕 |
2007-6-30 13:13:46 |
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在哪里可以查询到分红记录,请详细说明.THANKS
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kelly |
2007-6-30 2:50:42 |
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新建账户时，提示“IDispatch error #3092”，我的系统就是win vista，请解决，谢谢！！！ |
杨群 |
2007-6-29 19:45:22 |
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希望在基金理财显示中增加一列，是第一次购买日期。并缺省以此排序。而不要像现在这样缺省用基金代码排序。
这样的好处是一目了然知道自己购买基金的先后次序，方便选择换手。 谢谢。 |
motorola |
2007-6-29 17:52:16 |
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基金曲线需要点一下才会出现日期、单位净值、累计净值、日增长率，希望可以移到那儿就显示到那儿， |
梦中仙剑 |
2007-6-29 13:49:25 |
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基金公司：每日净值涨、跌的计算依据是什么？计算公式的内容包括哪些指标？请回复！！！ |
唐劲松 |
2007-6-28 18:09:10 |
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excel导出还是管用的，不过要选在基金账户项，然后右键点击你的某个账户，导出后就是基金账户下你看到的账户内容和金额等内容。但在某个账户内，右键点选某个基金，虽然也出现导入菜单，但就会出现前面说的报错内容。不过我们的账户都是中文名，而且字数不是很多，也不带有特殊符号，为什么不能实现基金账户下类似的导出呢？ |
不是鱼 |
2007-6-27 19:54:44 |
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我购买基金也报“交易失败:IDispatch error #3092”，我的系统就是winxp |
hujianhua |
2007-6-27 15:44:38 |
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华夏回报二号的25日分红，红利再投资计算有错误，相当严重，请更正。 |
爱青 |
2007-6-28 15:01:08 |
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161610融通领先成长的累计净值、日增长率、日增长值有几天是错误的，请修正。 |
你也要 |
2007-6-27 21:16:05 |
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管理员您好：南方基金公司的南方成分，代码：202005，买了有半个月了，去查他的资料，持仓情况，行业投资等等怎么都是空白，到底是咋回事，请帮忙关注；了解。 |
鸿波 |
2007-6-27 20:30:16 |
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