集合理财每日净值 - 基金互动网

集合理财每日净值 - 基金互动网

集合理财产品每日净值

序号	日期	集合名称	集合代码	单位净值	累计净值	日增长率	日增长(元)
1	2012-05-17	东方证券东方红1号集合理财	104801	0.9710	1.0210	0.05%	0.0005
2	2012-05-17	东方证券东方红2号集合理财	104802	0.8448	0.8948	0.81%	0.0068
3	2012-05-17	华泰紫金1号集合理财	940001	1.0126	1.7426	0.12%	0.0012
4	2012-05-17	华泰紫金2号集合理财	940002	0.9302	2.0622	0.65%	0.0060
5	2012-05-17	华泰紫金3号集合理财	940003	0.7995	1.1005	0.40%	0.0032
6	2012-05-17	华泰紫金鼎步步为盈集合理财	940004	1.0552	1.1152	0.15%	0.0016
7	2012-05-17	华泰紫金鼎锦上添花集合理财	940005	0.7835	0.8135	0.46%	0.0036
8	2012-05-17	华泰紫金鼎造福桑梓集合理财	950006	0.7264	0.7564	0.87%	0.0063
9	2012-05-17	华泰紫金优债精选集合理财	940007	0.8951	1.0181	0.16%	0.0014
10	2012-05-17	平安理财宝家庭投资型保险	600001	0.9182	0.9182	0.31%	0.0028
11	2012-05-17	中金股票策略集合理财	920003	0.6377	1.0377	0.68%	0.0043
12	2012-05-17	中金股票精选集合理财	920002	0.6645	2.2728	1.37%	0.0090
13	2012-05-17	中信证券理财2号集合理财	900002	0.8952	2.4209	0.78%	0.0069
14	2012-05-17	中信证券理财3号集合理财	900003	0.6744	1.0802	1.43%	0.0095
15	2012-05-16	光大阳光集合理财	104601	1.1180	2.7780	-0.21%	-0.0023
16	2012-05-16	广发理财3号集合理财	870003	0.8271	2.4916	-1.90%	-0.0159
17	2012-05-16	广发理财4号集合理财	870004	1.0918	1.3118	-0.62%	-0.0068
18	2012-05-16	国元证券黄山1号集合理财	104201	0.9127	1.4537	0.01%	0.0001
19	2012-05-11	国信价值增长股票集合理财	104403	0.8281	1.4505	-1.95%	-0.0165
20	2012-04-27	国信金理财4号集合理财	104404	0.8281	1.1863	-0.62%	-0.0052
21	2012-04-27	国信经典组合基金集合理财	104402	0.9073	2.0006	-0.58%	-0.0053
22	2011-07-01	中金短期债券集合理财	920001	0.9989	1.1445	-0.01%	-0.0001
23	2009-08-28	光大阳光2号集合理财	104602	1.7861	2.6661	0.01%	0.0001
24	2009-03-31	海通稳健增值型集合理财	104101	0.7690	1.6450	0.00%	0.0000
25	2008-06-16	中信证券避险共赢集合理财	900001	1.1937	1.4517	0.01%	0.0001
26	2008-05-23	招商证券基金宝	880001	1.2539	1.8589	0.02%	0.0002
27	2007-09-28	东海证券东风一号集合理财	104701	1.0185	1.3847	-1.26%	-0.0130
28	2007-09-21	国信稳得受益集合理财	104401	1.5807	1.7107	0.01%	0.0002

关于我们｜广告投放｜数据服务｜免责声明｜网站地图
版权所有 @基金互动网粤ICP备05045807号电子邮箱：fundxy@fundxy.com