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集合理财产品净值查询 - 基金互动网
序号
日期
集合名称
单位净值
累计净值
日增长率
日增长值
集合代码
功能导航
1
2008-08-20
广发理财3号集合理财
1.3411
2.2411
5.80%
0.0735
870003
汇
走
评
2
2008-08-20
广发理财4号集合理财
1.0637
1.1637
2.45%
0.0254
870004
汇
走
评
3
2008-08-20
中信证券理财2号集合理财
0.9826
2.2126
4.52%
0.0425
900002
汇
走
评
4
2008-08-20
中信证券理财3号集合理财
0.7861
1.1411
6.40%
0.0473
900003
汇
走
评
5
2008-08-20
中金短期债券集合理财
1.0149
1.1123
0.10%
0.0010
920001
汇
走
评
6
2008-08-20
中金股票精选集合理财
0.7595
2.3678
5.52%
0.0397
920002
汇
走
评
7
2008-08-20
中金股票策略集合理财
0.7552
1.1552
5.45%
0.0390
920003
汇
走
评
8
2008-08-20
华泰紫金1号集合理财
1.1881
1.7181
0.17%
0.0020
940001
汇
走
评
9
2008-08-20
华泰紫金2号集合理财
1.0548
2.0998
1.02%
0.0106
940002
汇
走
评
10
2008-08-20
华泰紫金3号集合理财
0.9327
1.1827
5.22%
0.0463
940003
汇
走
评
11
2008-08-19
海通稳健增值型集合理财
0.7967
1.6727
0.40%
0.0032
104101
汇
走
评
12
2008-08-19
国元证券黄山1号集合理财
1.3518
1.4778
-0.09%
-0.0012
104201
汇
走
评
13
2008-08-19
光大阳光集合理财
1.4215
2.3215
0.41%
0.0058
104601
汇
走
评
14
2008-08-19
广发理财3号集合理财
1.2676
2.1676
1.69%
0.0211
870003
汇
走
评
15
2008-08-19
广发理财4号集合理财
1.0383
1.1383
-1.11%
-0.0117
870004
汇
走
评
16
2008-08-19
中信证券理财2号集合理财
0.9401
2.1701
0.76%
0.0071
900002
汇
走
评
17
2008-08-19
中信证券理财3号集合理财
0.7388
1.0938
0.50%
0.0037
900003
汇
走
评
18
2008-08-19
中金短期债券集合理财
1.0149
1.1113
0.06%
0.0006
920001
汇
走
评
19
2008-08-19
中金股票精选集合理财
0.7198
2.3281
1.08%
0.0077
920002
汇
走
评
20
2008-08-19
中金股票策略集合理财
0.7162
1.1162
0.55%
0.0039
920003
汇
走
评
21
2008-08-19
华泰紫金1号集合理财
1.1861
1.7161
0.07%
0.0008
940001
汇
走
评
22
2008-08-19
华泰紫金2号集合理财
1.0442
2.0892
-1.47%
-0.0156
940002
汇
走
评
23
2008-08-19
华泰紫金3号集合理财
0.8864
1.1364
1.16%
0.0102
940003
汇
走
评
24
2008-08-18
海通稳健增值型集合理财
0.7935
1.6695
-1.79%
-0.0145
104101
汇
走
评
25
2008-08-18
国元证券黄山1号集合理财
1.3530
1.4790
-0.15%
-0.0020
104201
汇
走
评
26
2008-08-18
光大阳光集合理财
1.4157
2.3157
-1.84%
-0.0266
104601
汇
走
评
27
2008-08-18
光大阳光2号集合理财
1.3621
2.1621
-1.25%
-0.0173
104602
汇
走
评
28
2008-08-18
广发理财3号集合理财
1.2465
2.1465
-3.48%
-0.0449
870003
汇
走
评
29
2008-08-18
广发理财4号集合理财
1.0500
1.1500
-1.49%
-0.0159
870004
汇
走
评
30
2008-08-18
中信证券理财2号集合理财
0.9330
2.1630
-2.97%
-0.0286
900002
汇
走
评
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