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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12012-02-020.81462.47180.62%0.0050
22012-02-010.81152.46680.33%0.0027
32012-01-310.80982.46410.17%0.0014
42012-01-300.80892.4627-0.26%-0.0021
52012-01-200.81022.46482.11%0.0169
62012-01-190.79962.44790.51%0.0041
72012-01-180.79702.4438-2.64%-0.0214
82012-01-170.81052.46521.58%0.0127
92012-01-160.80252.4525-2.57%-0.0210
102012-01-130.81572.4735-1.99%-0.0164
112012-01-120.82602.4899-0.78%-0.0065
122012-01-110.83012.49640.04%0.0003
132012-01-100.82992.49611.96%0.0161
142012-01-090.81982.48001.39%0.0113
152012-01-060.81272.4687-0.81%-0.0066
162012-01-050.81682.4753-2.64%-0.0219
172012-01-040.83062.4972-1.87%-0.0157
182011-12-300.84052.51291.27%0.0106
192011-12-290.83382.50230.10%0.0008
202011-12-280.83332.5015-0.81%-0.0068
212011-12-270.83762.5083-1.69%-0.0143
222011-12-260.84662.5226-0.72%-0.0061
232011-12-230.85042.52870.13%0.0011
242011-12-220.84972.5276-0.63%-0.0054
252011-12-210.85312.5330-1.26%-0.0108
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