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序号 日期 单位净值 累计净值 周增长率
12012-02-030.97724.72520.10%
22012-01-200.97624.72423.08%
32012-01-130.94704.69502.62%
42012-01-060.92284.6708-2.45%
52011-12-300.94604.6940-0.07%
62011-12-230.94674.69470.03%
72011-12-160.94644.6944-2.31%
82011-12-090.96884.7168-1.47%
92011-12-020.98334.7313-0.69%
102011-11-250.99014.7381-0.89%
112011-11-180.99904.7470-1.95%
122011-11-111.01894.7669-1.13%
132011-11-041.03054.77851.06%
142011-10-281.01974.76770.00%
152011-10-210.96754.71550.00%
162011-10-140.99894.74691.75%
172011-09-300.98174.72970.00%
182011-09-231.00354.7515-1.22%
192011-09-161.01594.7639-19.75%
202011-09-091.03664.96860.00%
212011-09-021.04674.79470.00%
222011-08-261.07204.82002.49%
232011-08-191.04604.79400.00%
242011-08-121.06164.80960.00%
252011-08-051.06104.80900.00%
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