封闭式基金净值查询

封闭式基金净值查询 - 基金互动网

序号	日期	基金名称	单位净值	累计净值	周增长率	功能导航	基金代码	基金公司
1	2008-08-01	基金开元	1.0288	4.6598	-3.06%	汇走评	184688	南方基金公司
2	2008-08-01	基金普惠	1.5392	3.5432	-8.87%	汇走评	184689	鹏华基金公司
3	2008-08-01	基金同益	1.2022	4.1062	-2.15%	汇走评	184690	长盛基金公司
4	2008-08-01	基金景宏	1.5104	3.6004	-2.86%	汇走评	184691	大成基金公司
5	2008-08-01	基金裕隆	1.1039	4.0029	1.11%	汇走评	184692	博时基金公司
6	2008-08-01	基金普丰	1.1841	2.8531	-10.32%	汇走评	184693	鹏华基金公司
7	2008-08-01	基金天元	1.2738	3.8998	-9.62%	汇走评	184698	南方基金公司
8	2008-08-01	基金同盛	0.9516	3.0141	-2.09%	汇走评	184699	长盛基金公司
9	2008-08-01	基金景福	1.2574	2.6414	-2.25%	汇走评	184701	大成基金公司
10	2008-08-01	基金金盛	1.2643	3.8671	-2.11%	汇走评	184703	国泰基金公司
11	2008-08-01	基金裕泽	0.9387	3.5087	-0.15%	汇走评	184705	博时基金公司
12	2008-08-01	基金天华	0.9668	2.3968	-1.29%	汇走评	184706	银华基金公司
13	2008-08-01	基金科汇	1.4341	4.9516	-2.27%	汇走评	184712	易方达基金公司
14	2008-08-01	基金科翔	1.9340	5.0140	-2.76%	汇走评	184713	易方达基金公司
15	2008-08-01	基金丰和	0.7872	3.5352	-2.31%	汇走评	184721	嘉实基金公司
16	2008-08-01	基金久嘉	0.8573	3.5873	-1.56%	汇走评	184722	长城基金公司
17	2008-08-01	基金鸿阳	0.7875	2.3590	-2.81%	汇走评	184728	宝盈基金公司
18	2008-08-01	工银瑞信红利股票基金	0.8370	0.8770	0.47%	汇走评	481006	工银瑞信基金公司
19	2008-08-01	基金金泰	1.0191	3.7321	-2.66%	汇走评	500001	国泰基金公司
20	2008-08-01	基金泰和	0.9013	4.3313	-2.60%	汇走评	500002	嘉实基金公司
21	2008-08-01	基金安信	1.5951	4.7471	-1.35%	汇走评	500003	华安基金公司
22	2008-08-01	基金汉盛	1.8158	3.9334	-1.82%	汇走评	500005	富国基金公司
23	2008-08-01	基金裕阳	1.5789	4.3059	-1.60%	汇走评	500006	博时基金公司
24	2008-08-01	基金兴华	1.1632	4.9272	7.44%	汇走评	500008	华夏基金公司
25	2008-08-01	基金安顺	1.3560	4.2940	-1.57%	汇走评	500009	华安基金公司
26	2008-08-01	基金金鑫	0.8669	2.7429	-3.55%	汇走评	500011	国泰基金公司
27	2008-08-01	基金汉兴	1.4801	2.4617	-1.46%	汇走评	500015	富国基金公司
28	2008-08-01	基金兴和	1.1341	3.2731	-2.85%	汇走评	500018	华夏基金公司
29	2008-08-01	基金汉鼎	1.4391	2.7036	-2.68%	汇走评	500025	富国基金公司
30	2008-08-01	基金通乾	1.4123	3.0653	-2.11%	汇走评	500038	融通基金公司

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