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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-05-181.96453.76450.66%0.0129
22018-05-171.95163.7516-0.66%-0.0129
32018-05-161.96453.7645-0.43%-0.0084
42018-05-151.97293.77290.63%0.0124
52018-05-141.96053.76050.32%0.0062
62018-05-111.95433.7543-0.68%-0.0134
72018-05-101.96773.76770.25%0.0050
82018-05-091.96273.7627-0.26%-0.0052
92018-05-081.96793.76790.40%0.0078
102018-05-071.96013.76011.15%0.0223
112018-05-041.93783.7378-0.16%-0.0031
122018-05-031.94093.74090.59%0.0113
132018-05-021.92963.72960.16%0.0031
142018-04-271.92653.72650.24%0.0047
152018-04-261.92183.7218-1.14%-0.0221
162018-04-251.94393.74390.07%0.0014
172018-04-241.94253.74251.70%0.0324
182018-04-231.91013.7101-1.13%-0.0218
192018-04-201.93193.7319-1.33%-0.0261
202018-04-191.95803.75800.41%0.0080
212018-04-181.95003.75000.74%0.0144
222018-04-171.93563.7356-1.46%-0.0287
232018-04-161.96433.7643-0.23%-0.0045
242018-04-131.96883.7688-0.29%-0.0058
252018-04-121.97463.7746-0.57%-0.0113
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