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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12018-07-191.84173.6417-0.57%-0.0106
22018-07-181.85233.6523-0.68%-0.0126
32018-07-171.86493.6649-0.08%-0.0015
42018-07-161.86643.6664-0.19%-0.0035
52018-07-131.86993.66990.87%0.0162
62018-07-121.85373.65371.80%0.0327
72018-07-111.82103.6210-0.71%-0.0130
82018-07-101.83403.63400.64%0.0116
92018-07-091.82243.62242.26%0.0403
102018-07-061.78213.58210.28%0.0050
112018-07-051.77713.5771-0.92%-0.0165
122018-07-041.79363.5936-1.33%-0.0242
132018-07-031.81783.61780.09%0.0017
142018-07-021.81613.6161-1.44%-0.0266
152018-06-291.84273.64272.66%0.0477
162018-06-281.79503.5950-0.73%-0.0132
172018-06-271.80823.6082-1.48%-0.0271
182018-06-261.83533.6353-0.28%-0.0052
192018-06-251.84053.6405-0.67%-0.0125
202018-06-221.85303.65300.41%0.0076
212018-06-211.84543.6454-0.86%-0.0160
222018-06-201.86143.66140.53%0.0099
232018-06-191.85153.6515-2.75%-0.0523
242018-06-151.90383.7038-0.54%-0.0103
252018-06-141.91413.7141-0.49%-0.0095
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