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序号 日期 单位净值 累计净值 日增长率 日增长值
12010-09-031.37043.0604-0.25%-0.0035
22010-09-021.37393.06390.92%0.0125
32010-09-011.36143.0514-0.34%-0.0047
42010-08-311.36613.05610.22%0.0030
52010-08-301.36313.05311.23%0.0166
62010-08-271.34653.03650.29%0.0039
72010-08-261.34263.03260.25%0.0033
82010-08-251.33933.0293-1.46%-0.0199
92010-08-241.35923.04920.41%0.0056
102010-08-231.35363.04360.01%0.0002
112010-08-201.35343.0434-1.15%-0.0158
122010-08-191.36923.05920.48%0.0065
132010-08-181.36273.0527-0.01%-0.0001
142010-08-171.36283.05280.30%0.0041
152010-08-161.35873.04871.24%0.0166
162010-08-131.34213.03210.91%0.0121
172010-08-121.33003.0200-0.80%-0.0107
182010-08-111.34073.03070.31%0.0042
192010-08-101.33653.0265-1.81%-0.0247
202010-08-091.36123.05120.50%0.0068
212010-08-061.35443.04440.92%0.0124
222010-08-051.34203.0320-0.67%-0.0091
232010-08-041.35113.04110.30%0.0040
242010-08-031.34713.0371-1.18%-0.0161
252010-08-021.36323.05321.39%0.0187
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