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宝康灵活(240002) - 基金净值查询 - 基金互动网
序号
日期
基金名称
单位净值
累计净值
日增长率
日增长值
1
2008-05-16
宝康灵活配置基金(240002)
1.6748
3.2648
-0.06%
-0.0010
2
2008-05-15
宝康灵活配置基金(240002)
1.6758
3.2658
-0.46%
-0.0078
3
2008-05-14
宝康灵活配置基金(240002)
1.6836
3.2736
1.94%
0.0320
4
2008-05-13
宝康灵活配置基金(240002)
1.6516
3.2416
-0.39%
-0.0064
5
2008-05-12
宝康灵活配置基金(240002)
1.6580
3.2480
0.78%
0.0129
6
2008-05-09
宝康灵活配置基金(240002)
1.6451
3.2351
-0.86%
-0.0142
7
2008-05-08
宝康灵活配置基金(240002)
1.6593
3.2493
1.55%
0.0254
8
2008-05-07
宝康灵活配置基金(240002)
1.6339
3.2239
-3.60%
-0.0611
9
2008-05-06
宝康灵活配置基金(240002)
1.6950
3.2850
-0.79%
-0.0135
10
2008-05-05
宝康灵活配置基金(240002)
1.7085
3.2985
1.90%
0.0319
11
2008-04-30
宝康灵活配置基金(240002)
1.6766
3.2666
3.58%
0.0580
12
2008-04-29
宝康灵活配置基金(240002)
1.6186
3.2086
0.46%
0.0074
13
2008-04-28
宝康灵活配置基金(240002)
1.6112
3.2012
-1.44%
-0.0235
14
2008-04-25
宝康灵活配置基金(240002)
1.6347
3.2247
0.35%
0.0057
15
2008-04-24
宝康灵活配置基金(240002)
1.6290
3.2190
5.38%
0.0832
16
2008-04-23
宝康灵活配置基金(240002)
1.5458
3.1358
2.75%
0.0414
17
2008-04-22
宝康灵活配置基金(240002)
1.5044
3.0944
1.04%
0.0155
18
2008-04-21
宝康灵活配置基金(240002)
1.4889
3.0789
-0.35%
-0.0053
19
2008-04-18
宝康灵活配置基金(240002)
1.4942
3.0842
-1.37%
-0.0208
20
2008-04-17
宝康灵活配置基金(240002)
1.5150
3.1050
-1.47%
-0.0226
21
2008-04-16
宝康灵活配置基金(240002)
1.5376
3.1276
-1.45%
-0.0226
22
2008-04-15
宝康灵活配置基金(240002)
1.5602
3.1502
0.37%
0.0057
23
2008-04-14
宝康灵活配置基金(240002)
1.5545
3.1445
-3.33%
-0.0535
24
2008-04-11
宝康灵活配置基金(240002)
1.6080
3.1980
0.24%
0.0039
25
2008-04-10
宝康灵活配置基金(240002)
1.6041
3.1941
1.19%
0.0188
26
2008-04-09
宝康灵活配置基金(240002)
1.5853
3.1753
-2.33%
-0.0379
27
2008-04-08
宝康灵活配置基金(240002)
1.6232
3.2132
0.61%
0.0099
28
2008-04-07
宝康灵活配置基金(240002)
1.6133
3.2033
2.63%
0.0414
29
2008-04-03
宝康灵活配置基金(240002)
1.5719
3.1619
1.23%
0.0191
30
2008-04-02
宝康灵活配置基金(240002)
1.5528
3.1428
-0.21%
-0.0033
31
2008-04-01
宝康灵活配置基金(240002)
1.5561
3.1461
-2.54%
-0.0406
32
2008-03-31
宝康灵活配置基金(240002)
1.5967
3.1867
-1.15%
-0.0185
33
2008-03-28
宝康灵活配置基金(240002)
1.6152
3.2052
2.13%
0.0337
34
2008-03-27
宝康灵活配置基金(240002)
1.5815
3.1715
-1.73%
-0.0278
35
2008-03-26
宝康灵活配置基金(240002)
1.6093
3.1993
0.14%
0.0022
36
2008-03-25
宝康灵活配置基金(240002)
1.6071
3.1971
0.61%
0.0101
37
2008-03-24
宝康灵活配置基金(240002)
1.6470
3.1870
-2.42%
-0.0409
38
2008-03-21
宝康灵活配置基金(240002)
1.6879
3.2279
0.44%
0.0074
39
2008-03-20
宝康灵活配置基金(240002)
1.6805
3.2205
1.27%
0.0210
40
2008-03-19
宝康灵活配置基金(240002)
1.6595
3.1995
1.49%
0.0244
41
2008-03-18
宝康灵活配置基金(240002)
1.6351
3.1751
-2.15%
-0.0360
42
2008-03-17
宝康灵活配置基金(240002)
1.6711
3.2111
-2.59%
-0.0444
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