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序号 基金名称 基金代码 投资类型 累计分红 申购费 赎回费 管理费 托管费 发行份额 最新份额 成立日期 功能导航 1 宝康灵活配置基金 240002 混合 1.6900 1.2 0.5 1.3 0.25 10.67 7.30 2003-07-15 净值 走势 2 宝康消费品基金 240001 股票 1.9277 1.2 0.5 1.5 0.25 15.41 20.36 2003-07-15 净值 走势 3 宝康债券基金 240003 债券 0.5100 0.8 0.3 0.6 0.2 12.88 2.22 2003-07-15 净值 走势 4 宝盈策略增长股票基金 213003 股票 0.4000 1.5 1 1.5 0.25 95.68 25.76 2007-01-19 净值 走势 5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 股票 1.7836 1.5 0.5 1.5 0.25 4.02 55.02 2005-03-08 净值 走势 6 宝盈核心优势灵活配置混合基金 213006 混合 0.2000 1.5 0.5 1.5 0.25 7.77 1.07 2009-03-17 净值 走势 7 宝盈鸿利收益基金 213001 混合 2.0053 1.5 0.25 1.5 0.25 14.46 8.63 2002-10-08 净值 走势 8 宝盈货币基金A类 213009 现金 0.0000 0 0 0.33 0.1 14.55 0.86 2009-08-05 净值 走势 9 宝盈货币基金B类 213909 现金 0.0000 0 0 0.1 0.33 14.55 1.74 2009-08-05 净值 走势 10 宝盈增强收益债券基金 213007 债券 0.2520 1 0.2 0.6 0.2 10.74 8.68 2008-05-15 净值 走势 11 宝盈增强收益债券基金C类 213917 债券 0.2520 0 0 0.6 0.2 -- -- 2008-05-15 净值 走势 12 宝盈中证100指数增强基金 213010 指数 0.0000 1.2 0.5 0.75 0.15 2.81 0.66 2010-02-08 净值 走势 13 宝盈资源优选股票基金 213008 股票 0.2542 1.5 0.5 1.5 0.25 0.53 4.94 1993-04-15 净值 走势 14 博时策略灵活配置混合基金 050012 混合 0.0240 1.5 0.5 1.5 0.25 88.04 22.99 2009-08-11 净值 走势 15 博时创业成长股票基金 050014 股票 0.0230 1.5 1.5 1.5 0.25 34.22 5.80 2010-06-01 净值 走势 16 博时大中华亚太精选股票基金 050015 股票 0.0060 1.6 0.5 1.8 0.35 5.55 0.82 2010-07-27 净值 走势 17 博时第三产业成长股票基金 050008 股票 1.4020 1.5 0.5 1.5 0.25 98.83 67.56 1992-06-01 净值 走势 18 博时宏观回报债券基金A类 050016 债券 0.0000 0.8 0.1 0.7 0.2 21.49 2.29 2010-07-27 净值 走势 19 博时宏观回报债券基金C类 050116 债券 0.0000 0 0.75 0.7 0.2 21.49 3.55 2010-07-27 净值 走势 20 博时回报灵活配置混合基金 050022 混合 0.0000 1.5 0.5 1.5 0.25 -- -- 2011-10-10 净值 走势

说明 -- 申购费率和赎回费率均指上限费率，费率单位：%   份额单位：亿份    -表示没有相关数据

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