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序号 基金名称 基金代码 投资类型 累计分红 申购费 赎回费 管理费 托管费 发行份额 最新份额 成立日期 功能导航 1 宝康灵活配置基金 240002 混合 1.6900 1.2 0.5 1.3 0.25 10.67 11.45 2003-07-15 净值 走势 2 宝康消费品基金 240001 股票 0.4200 1.2 0.5 1.5 0.25 15.41 23.87 2003-07-15 净值 走势 3 宝康债券基金 240003 债券 0.4900 0.8 0.3 0.6 0.2 12.88 7.53 2003-07-15 净值 走势 4 宝盈策略增长股票基金 213003 股票 0.4000 3 1 1.5 0.25 -- -- 2007-01-19 净值 走势 5 宝盈泛沿海区域增长基金 213002 股票 1.7836 1.5 0.5 1.5 0.25 4.02 47.31 2005-03-08 净值 走势 6 宝盈核心优势灵活配置混合基金 213006 混合 0.2000 1.5 0.5 1.5 0.25 7.77 1.97 2009-03-17 净值 走势 7 宝盈鸿利收益基金 213001 混合 2.0053 1.5 0.25 1.5 0.25 14.46 10.42 2002-10-08 净值 走势 8 宝盈货币基金A类 213009 现金 0.0000 0 0 0.1 0.33 14.55 1.51 2009-08-05 净值 走势 9 宝盈货币基金B类 213909 现金 0.0000 0 0 0.1 0.33 14.55 12.69 2009-08-05 净值 走势 10 宝盈增强收益债券基金 213007 债券 0.0380 0.8 0.2 0.6 0.2 10.74 5.51 2008-05-15 净值 走势 11 宝盈增强收益债券基金C类 213917 债券 0.0380 0 0 0.6 0.2 10.74 0.62 2008-10-20 净值 走势 12 宝盈中证100指数增强基金 213010 指数 0.0000 1.2 0.5 0.75 0.15 2.81 0.00 2010-02-05 净值 走势 13 宝盈资源优选股票基金 213008 股票 0.2542 1.5 0.5 1.5 0.25 0.53 2.15 2008-04-15 净值 走势 14 博时策略灵活配置混合基金 050012 混合 0.0090 1.5 0.5 1.5 0.25 88.04 51.79 2009-08-11 净值 走势 15 博时第三产业成长股票基金 050008 股票 1.4020 1.2 0.5 1.5 0.25 -- -- 2007-04-12 净值 走势 16 博时价值增长贰号基金 050201 股票 1.4550 2 0.8 1.5 0.25 16.93 103.76 2006-09-27 净值 走势 17 博时价值增长基金 050001 混合 2.5020 1.8 0.8 1.5 0.25 30.49 263.93 2002-10-09 净值 走势 18 博时精选股票基金 050004 股票 1.5050 1.5 0.5 1.5 0.25 61.03 86.83 2004-06-22 净值 走势 19 博时平衡配置混合基金 050007 混合 1.2790 1.5 0.5 1.5 0.25 23.65 25.64 2006-05-31 净值 走势 20 博时特许价值股票基金 050010 股票 0.1480 1.5 0.5 1.5 0.25 4.77 9.88 2008-05-28 净值 走势

说明 -- 申购费率和赎回费率均指上限费率，费率单位：%   份额单位：亿份    -表示没有相关数据

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