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未知公司旗下基金列表 - 基金互动网
序号 基金名称 基金代码 投资类型 累计分红 申购费 赎回费 管理费 托管费 发行份额 最新份额 成立日期 功能导航
1宝康灵活配置基金240002混合1.69001.20.51.30.2510.6710.322003-07-15净值 走势
2宝康消费品基金240001股票1.90771.20.51.50.2515.4130.392003-07-15净值 走势
3宝康债券基金240003债券0.49000.80.30.60.212.886.262003-07-15净值 走势
4宝盈策略增长股票基金213003股票0.4000311.50.25----2007-01-19净值 走势
5宝盈泛沿海区域增长基金213002股票1.78361.50.51.50.254.0246.302005-03-08净值 走势
6宝盈核心优势灵活配置混合基金213006混合0.20001.50.51.50.257.771.692009-03-17净值 走势
7宝盈鸿利收益基金213001混合2.00531.50.251.50.2514.4610.072002-10-08净值 走势
8宝盈货币基金A类213009现金0.0000000.10.3314.550.442009-08-05净值 走势
9宝盈货币基金B类213909现金0.0000000.10.3314.551.272009-08-05净值 走势
10宝盈增强收益债券基金213007债券0.07700.80.20.60.210.745.982008-05-15净值 走势
11宝盈增强收益债券基金C类213917债券0.0770000.60.210.740.902008-10-20净值 走势
12宝盈中证100指数增强基金213010指数0.00001.20.50.750.152.811.072010-02-05净值 走势
13宝盈资源优选股票基金213008股票0.25421.50.51.50.250.531.792008-04-15净值 走势
14博时策略灵活配置混合基金050012混合0.00901.50.51.50.2588.0444.862009-08-11净值 走势
15博时创业成长股票基金050014股票0.00001.51.51.50.2534.2234.222010-06-01净值 走势
16博时第三产业成长股票基金050008股票1.40201.20.51.50.25----2007-04-12净值 走势
17博时宏观回报债券基金A类050016债券0.00000.30.10.70.221.490.002010-07-27净值 走势
18博时宏观回报债券基金C类050116债券0.000000.750.70.221.490.002010-07-27净值 走势
19博时价值增长贰号基金050201股票1.455020.81.50.2516.9399.132006-09-27净值 走势
20博时价值增长基金050001混合2.50201.80.81.50.2530.49254.792002-10-09净值 走势

 说明 -- 申购费率和赎回费率均指上限费率,费率单位:%   份额单位:亿份    -表示没有相关数据
       
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