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序号	基金名称	基金代码	投资类型	累计分红	申购费	赎回费	管理费	托管费	发行份额	最新份额	成立日期	功能导航
1	博时裕祥分级债券基金B类	150043	股票	0.0000	0	0.1	0	0	8.00	0.00	2011-06-10	基金净值
2	长盛同庆可分离交易股票基金A类	150006	股票	0.0000	1.5	0.5	1.5	0.25	146.87	58.75	2009-05-12	基金净值
3	长盛同庆可分离交易股票基金B类	150007	股票	0.0000	1.5	0	1.5	0.25	146.87	88.12	2009-05-12	基金净值
4	长信利鑫分级债券基金B	150042	股票	0.0000	0	0.1	0	0	2.12	0.00	2011-06-24	基金净值
5	大成景丰分级债券基金	160915	股票	0.0000	0.8	0.2	0.7	0.2	32.45	32.45	2010-10-15	基金净值
6	大成景丰分级债券基金A类	150025	股票	0.0000	0.8	0.5	0.7	0.2	32.45	22.71	2010-10-15	基金净值
7	大成景丰分级债券基金B类	150026	股票	0.0000	0.8	0	0.7	0.2	32.45	9.73	2010-10-15	基金净值
8	大成优选基金	150002	股票	0.0530	0	0.5	1.25	0.25	46.74	0.00	2007-08-01	基金净值
9	东吴增利债券基金A类	582002	股票	0.0000	0.8	0.1	0.65	0.2	2.51	4.22	2011-07-27	基金净值
10	东吴增利债券基金C类	582202	股票	0.0000	0	0	1.5	0.25	1.71	0.00	2011-07-27	基金净值
11	富国汇利分级债券基金	161014	股票	0.0000	0.8	1	0.6	0.2	29.99	29.99	2010-09-09	基金净值
12	富国汇利分级债券基金A类	150020	股票	0.0000	0.8	0.1	0.6	0.2	29.99	20.99	2010-09-09	基金净值
13	富国汇利分级债券基金B类	150021	股票	0.0000	0.8	0.1	0.6	0.2	29.99	9.00	2010-09-09	基金净值
14	富国天丰强化收益债券基金	161010	债券	0.2880	0.8	0.1	0.6	0.2	19.98	0.00	2008-10-24	基金净值
15	富国天盈分级债券基金B类	150041	股票	0.0000	0	0.1	0	0	10.51	0.00	2011-05-23	基金净值
16	工银瑞信四季收益债券基金	164808	股票	0.0280	0.8	0.1	0.6	0.2	24.03	0.00	2011-02-10	基金净值
17	广发聚利债券基金	162712	股票	0.0130	0.8	0.1	0.6	0.2	3.36	0.00	2011-08-05	基金净值
18	国泰估值优势分级股票基金	160212	股票	0.0000	1.5	0.5	1.5	0.25	8.43	8.43	2010-02-10	基金净值
19	国泰估值优势股票基金之估值进取	150011	股票	0.0000	1.5	0.5	1.5	0.25	4.22	4.22	2010-02-10	基金净值
20	国泰估值优势股票基金之估值优先	150010	股票	0.0000	1.5	0.5	1.5	0.25	4.22	4.22	2010-02-10	基金净值
21	国投瑞银瑞福进取股票基金	150001	股票	0.2250	0	2.5	1.5	0.28	30.01	0.00	2007-07-17	基金净值
22	国投瑞银瑞福优先股票基金	121007	股票	0.0550	1.5	2.5	1.5	0.28	30.00	30.00	2007-07-17	基金净值
23	国投瑞银双债增利债券基金A类	161216	债券	0.0000	0.8	0.1	0.7	0.2	12.38	0.00	2011-03-29	基金净值
24	海富通稳进增利分级债券基金	162308	债券	0.0000	0.3	0.1	0.7	0.2	2.21	0.00	2011-09-01	基金净值
25	海富通稳进增利分级债券基金A类	150044	股票	0.0000	0.8	0.5	0	0	1.76	0.00	2011-09-01	基金净值
26	海富通稳进增利分级债券基金C类	150045	股票	0.0000	0.8	0.1	0	0	0.44	0.00	2011-09-01	基金净值
27	华富强化回报债券基金	164105	股票	0.0000	0	0.1	0.6	0.2	19.99	19.99	2010-09-08	基金净值
28	华泰柏瑞信用增利债券基金	164606	股票	0.0080	0.8	0.1	0.7	0.2	2.12	2.12	2011-09-22	基金净值
29	基金安久	184709	股票	0.2200	0	0	1.5	0.25	2.00	5.00	2000-07-04	基金净值
30	基金安瑞	500013	股票	0.4600	0	0	1.5	0.25	2.08	5.00	2000-07-18	基金净值
31	基金安顺	500009	股票	3.7480	1.5	0.5	1.5	0.25	30.00	0.00	1999-06-15	基金净值
32	基金安信	500003	指数	3.9320	1.5	0.5	1.5	0.25	20.00	0.00	1998-06-22	基金净值
33	基金丰和	184721	股票	2.7920	0	0.5	1.5	0.25	30.00	0.00	2002-03-22	基金净值
34	基金汉博	500035	股票	0.2332	0	0	1.5	0.25	2.22	5.00	2000-07-12	基金净值
35	基金汉鼎	500025	指数	0.0000	1.5	0.5	1.5	0.25	2.00	0.00	2000-06-30	基金净值
36	基金汉盛	500005	指数	3.1256	1.5	0.5	1.5	0.25	20.00	0.00	1999-05-10	基金净值
37	基金汉兴	500015	股票	1.5386	1.5	0.5	1.5	0.25	30.00	0.00	1999-12-30	基金净值
38	基金鸿飞	184700	股票	1.8800	1.5	0.5	1.5	0.25	2.00	5.00	2001-05-18	基金净值
39	基金鸿阳	184728	股票	1.5715	0	0.5	1.5	0.25	20.00	0.00	2001-12-10	基金净值
40	基金金鼎	500021	股票	0.7940	0	0	1.5	0.25	2.33	5.00	2000-05-16	基金净值
41	基金金盛	184703	股票	3.0828	1.5	0.5	1.5	0.25	2.34	5.00	2000-04-26	基金净值
42	基金金泰	500001	股票	3.0320	1.5	0.5	1.5	0.25	20.00	0.00	1998-03-27	基金净值
43	基金金鑫	500011	股票	1.9770	1.5	0.5	1.5	0.25	30.00	0.00	1999-10-21	基金净值
44	基金金元	500010	股票	0.2810	0	0	1.5	0.25	2.02	5.00	2000-03-28	基金净值
45	基金景博	184695	股票	0.7580	0	0	1.5	0.25	2.50	10.00	1992-06-01	基金净值
46	基金景福	184701	指数	1.9840	1.5	0.5	1.25	0.25	30.00	0.00	1999-12-30	基金净值
47	基金景宏	184691	股票	2.8050	1.5	0.5	1.5	0.25	20.00	0.00	1999-05-04	基金净值
48	基金景阳	500007	股票	1.1940	0	0	1.5	0.25	2.00	10.00	1999-05-01	基金净值
49	基金景业	500017	股票	0.4000	0	0	1.5	0.25	3.73	5.00	2000-08-15	基金净值
50	基金久富	184720	混合	0.0000	0	0	1.5	0.25	2.54	5.00	2001-12-27	基金净值
51	基金久嘉	184722	股票	2.7630	0	0.5	1.5	0.25	20.00	0.00	2002-07-05	基金净值
52	基金开元	184688	指数	3.7110	1.5	0.5	1.5	0.25	20.00	0.00	1998-03-27	基金净值
53	基金科汇	184712	混合	3.5775	1.5	0.5	1.5	0.25	2.48	8.00	2001-05-25	基金净值
54	基金科瑞	500056	股票	2.9120	0	0.5	1.5	0.25	30.00	0.00	2002-03-12	基金净值
55	基金科翔	184713	股票	3.0800	1.5	0.5	1.5	0.25	2.81	8.00	2001-05-25	基金净值
56	基金科讯	500029	混合	2.0850	0	0	1.5	0.25	2.07	8.00	2001-04-20	基金净值
57	基金隆元	184710	股票	0.2000	0	0	1.5	0.25	2.18	5.00	2000-07-24	基金净值
58	基金普丰	184693	指数	2.0864	1.5	0.5	1.25	0.25	30.00	0.00	1999-07-14	基金净值
59	基金普华	184711	股票	0.1660	0	0	1.5	0.25	2.27	5.00	2000-11-06	基金净值
60	基金普惠	184689	指数	2.8680	1.5	0.5	1.5	0.25	20.00	0.00	1999-01-06	基金净值

说明 -- 申购费率和赎回费率均指上限费率，费率单位：%   份额单位：亿份    -表示没有相关数据

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